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原油交易提醒：經(jīng)濟衰退擔(dān)憂減弱，油價延續(xù)漲勢，警惕地緣風(fēng)險增加

2022-10-28 08:49:52 來源：英為財情

(資料圖片僅供參考)

10月28日（周五）亞市盤初，美油交投于88.63美元/桶附近；油價周四延續(xù)漲勢，因為對美國原油出口創(chuàng)紀(jì)錄的樂觀情緒和經(jīng)濟衰退擔(dān)憂減弱的跡象蓋過了需求疲軟的擔(dān)憂。數(shù)據(jù)顯示，美國原油出口量創(chuàng)下新高，這對需求來說是一個充滿希望的信號。在歐洲央行加息75個基點后，關(guān)于央行可能接近加息周期終點的臆測進一步支撐油價。

日內(nèi)重點關(guān)注美國9月PCE物價指數(shù)年率、美國10月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值。

影響油價利多因素

【美國第三季經(jīng)濟受貿(mào)易推動強勁反彈】

在貿(mào)易逆差縮減的情況下，美國經(jīng)濟在第三季度強勁反彈，但由于美聯(lián)儲激進加息，國內(nèi)需求是兩年來最弱的，因此該數(shù)據(jù)夸大了美國經(jīng)濟的健康狀況。GDP在第二季度萎縮0.6%，第三季環(huán)比年率為增長2.6%，經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測為增長2.4%。貿(mào)易逆差收窄為GDP增長貢獻了2.77個百分點，是1980年第三季度以來的最大貢獻，但消費者支出增長速度從4-6月的2.0%放緩至1.4%。

【馬克龍警告稱明年年初法國能源價格將上漲15%】

當(dāng)?shù)貢r間10月26日，法國總統(tǒng)馬克龍在接受媒體采訪時就能源價格發(fā)出警告。馬克龍表示，明年年初法國電力和天然氣價格將上漲15%，法國政府正在采取措施，避免能源價格更大幅度地上漲。

包括法國在內(nèi)的歐洲各國政府正在尋找應(yīng)對能源價格飆升、生活成本上漲和高通脹的辦法。根據(jù)歐盟的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，歐元區(qū)9月份的通貨膨脹率達到9.9%，高于8月份的9.1%。

【美新核彈部署動向引擔(dān)憂】

美國“政治新聞網(wǎng)”27日引述一份外交文件的內(nèi)容稱，美國官員本月在布魯塞爾的一次閉門會議上告訴北約盟國，?B61-12戰(zhàn)術(shù)核彈抵達北約在歐洲基地的時間將從明年春天提前至今年12月。而兩名知情人士透露，該核彈的部署時間可能比文件顯示的時間進一步提前。

報道說，美提前部署新核彈更多考慮的可能是歐洲盟友，因為他們認(rèn)為自己特別容易受到莫斯科的攻擊。裁軍組織美國犁頭基金會政策主管湯姆·科利納分析稱，俄羅斯人知道歐洲有B61核彈，升級版會有一定更新，“但差別不大”，“當(dāng)盟國感到受俄方威脅時，這可能是向他們提供保證的一種方式”。

【烏克蘭一重要能源設(shè)施遭襲】

當(dāng)?shù)貢r間10月27日，烏克蘭總統(tǒng)辦公室表示，烏克蘭一個重要能源設(shè)施在夜間遭到襲擊。烏克蘭中部地區(qū)將出現(xiàn)能源短缺，基輔、切爾尼戈夫、切爾卡瑟和日托米爾部分地區(qū)將可能停電。

【俄對歐天然氣供應(yīng)量過去數(shù)月下降500億立方米】

當(dāng)?shù)貢r間10月27日，俄羅斯主要天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克公司董事長列昂尼德·米赫爾松在第十五屆維羅納歐亞經(jīng)濟論壇上表示，過去4至5個月內(nèi)，俄羅斯對歐天然氣供應(yīng)量下降了500億立方米。截至10月1日，降幅為47%。

影響油價利空因素

【強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)影響消化，美股收低】

美國股市標(biāo)普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)周四收低，投資者消化強勁的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和喜憂參半的企業(yè)業(yè)績。

道瓊斯工業(yè)指數(shù)受工業(yè)股帶動收高，而權(quán)重的科技股和與科技相關(guān)大盤股表現(xiàn)疲軟，使標(biāo)普500指數(shù)和納斯達克指數(shù)受到令人沮喪的季度業(yè)績和黯淡財測的壓制。

Ingalls&Snyder的高級投資組合策略師TimGhriskey說：“今天的市場走勢分化，上演了一場雙城記。”

Ghriskey還表示，“科技和科技含量高的公司、高成長公司面臨很大壓力，另一方面，其他板塊表現(xiàn)強勁，特別是消費品、能源、金融、工業(yè)和公用事業(yè)板塊。”

Facebook的母公司Meta?Platforms暴跌24.6%，此前該公司步微軟和AlphabetInc的后塵也發(fā)布了黯淡財測。

但重型設(shè)備制造商卡特彼勒(Caterpillar)報告的季度獲利好于預(yù)期，使其股價跳漲7.7%，為道指的上漲提供了最大的動力。第三季度GDP數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟第三季恢復(fù)增長，季度核心通脹持穩(wěn)，幫助消除了企業(yè)業(yè)績帶來的刺痛。

投資者繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟狀況，尋找美聯(lián)儲從3月開始的一連串激進加息產(chǎn)生令經(jīng)濟降溫的預(yù)期效果的證據(jù)。

根據(jù)CME的FedWatch工具，雖然在11月1-2日的政策會議結(jié)束時加息75個基點幾乎是板上釘釘，但在12月加息幅度降至50個基點的可能性為55%。

Ghriskey補充道，“最重要的主題其實是美聯(lián)儲。美聯(lián)儲將控制未來幾個月的市場走向。”

在標(biāo)普500指數(shù)11個主要板塊中，工業(yè)股百分比漲幅最大，通信服務(wù)股跌幅最大，因Meta造成拖累。第三季財報季進入高潮，標(biāo)普500指數(shù)成份股企業(yè)中已有227家發(fā)布了財報，其中74%的業(yè)績超出分析師的平均預(yù)期。

分析師現(xiàn)預(yù)計標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)的整體盈利料增長2.5%，10月初預(yù)計為增長4.5%。“總的來說，我們已經(jīng)看到盈利達到或略高于預(yù)期，”Ghriskey稱。“但這些預(yù)期在整個季度不斷被下調(diào)。”

快餐連鎖店麥當(dāng)勞上漲3.3%，此前公布的季度同店銷售額超過預(yù)期。西南航空上漲2.7%，此前該公司公布的季度利潤超過預(yù)期。亞馬遜在盤后交易中大跌超過19%，此前該公司給出了令人失望的銷售預(yù)測。

蘋果在盤后交易中急挫逾5%，此前該公司公布的營收和利潤均超出預(yù)期，但報告iPhone銷售不溫不火。英特爾盤后一度跳漲7%，后收窄漲幅，盡管此前該公司下調(diào)了年度營收預(yù)測。

【普京發(fā)表講話淡化核擔(dān)憂】?

俄羅斯總統(tǒng)普京周四沒有對烏克蘭戰(zhàn)爭表示遺憾，堅稱“特別軍事行動”仍在實現(xiàn)其目標(biāo)，西方對世界事務(wù)的主導(dǎo)地位即將終結(jié)。

在莫斯科舉行的年度外交政策會議上，普京在問答環(huán)節(jié)對西方進行了超過三個半小時的猛烈抨擊，他顯得自信而放松，與戰(zhàn)爭初期公開露面時的僵硬、正式和不安的神態(tài)形成了鮮明對比。當(dāng)被問及過去一年是否有任何失望時，普京簡單地回答：“沒有”，盡管他也說他總是想著在烏克蘭失去的俄羅斯人。

他的演講中包含了對“我們西方對手”的一連串不滿，他說他們的“霸權(quán)地位”面臨不可避免的瓦解。普京指責(zé)西方煽動烏克蘭戰(zhàn)爭，在世界各地制造混亂，“西方獨霸世界事務(wù)的歷史時期即將結(jié)束，”普京說。“我們正站在一個歷史前沿，未來可能是二戰(zhàn)結(jié)束以來最危險、最不可預(yù)測、同時也是最重要的十年。”

普京在演講中淡化了與西方的核對峙，堅稱俄羅斯沒有威脅要使用核武器，只是回應(yīng)了西方領(lǐng)導(dǎo)人的核“訛詐。”

總體來看，經(jīng)濟衰退擔(dān)憂減弱，央行可能接近加息周期終點的臆測支撐油價；此外，盡管普京發(fā)表講話淡化核擔(dān)憂，但美新核彈部署動向依然引發(fā)擔(dān)憂，地緣不確定性風(fēng)險仍舊極高，油價短期維持偏多基調(diào)。

北京時間8:24，美元現(xiàn)報88.63美元/桶。