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原油交易提醒：烏軍正試圖破壞俄羅斯的后勤！美產(chǎn)量下降，燃料需求增長提振油價

2023-05-01 06:54:23 來源：英為財情

【資料圖】

5月1日（周一）亞市盤初，美原油交投于76.27美元/桶附近；油價上周五上漲過2%，受益于能源企業(yè)公布了強勁的業(yè)績，美國數(shù)據(jù)顯示原油產(chǎn)量在下降，而燃料需求在增長。

休市提醒

日內(nèi)重點關(guān)注美國4月ISM制造業(yè)PMI、美國4月Markit制造業(yè)PMI終值。

影響油價利多因素

【美國2月原油產(chǎn)量下降至去年12月來最低】

美國能源信息署(EIA)上周五的數(shù)據(jù)顯示，美國2月份的原油產(chǎn)量降至1248.3萬桶/日，為2022年12月以來最低。

EIA數(shù)據(jù)顯示，顯示需求的美國原油和成品油供應(yīng)量上升至1999.7萬桶/日，為2022年11月以來最高。2月份成品車用汽油供應(yīng)量上升至871.5萬桶/日，也是2022年11月以來的最高值。

美國2月德克薩斯州原油產(chǎn)量下降0.5%，至526.4萬桶/日，為2022年12月以來最低，而北達(dá)科他州的產(chǎn)量上升7.4%，至112.4萬桶/日，為2021年12月以來最高。新墨西哥州2月份的產(chǎn)量變化不大，為180.7萬桶/日。

【美股受業(yè)績帶動收高】

美國股市上周五上漲，此前埃克森美孚和英特爾的強勁財報抵消了亞馬遜發(fā)布放緩預(yù)警的擔(dān)憂，而經(jīng)濟數(shù)據(jù)鞏固了對美聯(lián)儲本周加息的預(yù)期。

收盤后，第一共和銀行崩跌49%至1.77美元，此前有報道稱該地區(qū)銀行即將被接管。該股在常規(guī)交易時段已經(jīng)暴跌43%。

第一共和銀行股價在常規(guī)交易時段和盤后都崩跌，但標(biāo)普500銀行股指數(shù)收高1.1%。一位了解情況的消息人士上周五表示，美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)正準(zhǔn)備立即對第一共和銀行進(jìn)行接管，因這家陷入困境的地區(qū)性貸款機構(gòu)的狀況已經(jīng)惡化，沒有更多的時間通過民間部門尋求救援。

石油公司埃克森美孚收高1.3%，盤中股價創(chuàng)歷史新高，該公司因石油和天然氣產(chǎn)量增加而報告了創(chuàng)紀(jì)錄的第一季度獲利。該股也提振了標(biāo)普能源股指數(shù)。芯片制造商英特爾表示下半年的毛利率將有所改善，股價上漲4%。然而，亞馬遜股價下跌4%，盡管其季度業(yè)績好于預(yù)期，因該公司暗示其云計算業(yè)務(wù)增長將進(jìn)一步放緩。該股表現(xiàn)拖累了非必需消費類指數(shù)收低0.04%。

指標(biāo)標(biāo)普500指數(shù)本周上漲，且錄得連續(xù)第二個月月線上漲。包括Alphabet?Inc、微軟和Meta?Platforms?Inc在內(nèi)的大型企業(yè)業(yè)績好于預(yù)期，對該指數(shù)有所幫助。

大通投資顧問公司(Chase?Investment?Counsel)總裁Peter?Tuz表示，“本周的企業(yè)業(yè)績總體上好于人們的預(yù)期。之前有很多悲觀情緒，但過去一周讓人們認(rèn)識到，這根本不是一個糟糕的財報季。”他表示，在本周蘋果發(fā)布業(yè)績，以及聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議和美國4月份的就業(yè)報告之前，投資者可能仍會持謹(jǐn)慎態(tài)度。

也被稱為“華爾街的恐慌指數(shù)”的CBOE波動性指數(shù)收盤下跌1.25點，報15.78點，這是自2021年11月以來的最低收盤點位。

根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，分析師現(xiàn)在預(yù)計標(biāo)普500指數(shù)成份股公司的第一季度獲利將比一年前下降1.9%，而4月初的預(yù)期為下降5.1%。

Paleo?Leon?Inc公司聯(lián)合首席信息官John?Praveen表示，上周五的經(jīng)濟數(shù)據(jù)在下周美聯(lián)儲會議前鞏固了預(yù)期，緩解了對經(jīng)濟急劇放緩的擔(dān)憂。

數(shù)據(jù)顯示，美國3月份的消費者支出沒有變化，而核心通脹壓力仍然強勁，這為美聯(lián)儲下周加息25個基點的預(yù)期提供了依據(jù)。

其他數(shù)據(jù)顯示，第一季度美國經(jīng)濟增長放緩幅度超過預(yù)期，而4月份消費者信心驟降加劇了人們對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂。

美聯(lián)儲發(fā)布了一份詳細(xì)而嚴(yán)厲的評估報告，指出其在美國硅谷銀行倒閉前未能發(fā)現(xiàn)問題并推動進(jìn)行修復(fù)，并承諾對銀行進(jìn)行更嚴(yán)厲的監(jiān)督和更嚴(yán)格的規(guī)定。?

Snapchat的所有者Snap?Inc?暴跌17%，此前該公司警告下一季度的業(yè)績可能達(dá)不到華爾街的目標(biāo)，而圖像共享平臺Pinterest?Inc?在預(yù)測第二季度收入增長低于預(yù)期后股價下挫15.7%。

【俄副外長：俄美關(guān)系處于極低點情況下】

據(jù)塔斯社29日報道，俄羅斯副外長韋爾希寧在采訪中表示，盡管華盛頓和莫斯科之間的關(guān)系處于極低水平，但美國希望維持其駐俄羅斯大使館的工作。

報道稱，韋爾希寧說，“我們在雙邊關(guān)系中有很多問題。他們（美國）實際上是缺席的。我們的關(guān)系如果不是處于零水平的話那就是處于極低水平”。

【烏軍正試圖破壞俄羅斯的后勤】

據(jù)今日俄羅斯：烏克蘭南部作戰(zhàn)司令部新聞發(fā)言人納塔利婭·古梅紐克表示，在周六用無人機對克里米亞一個儲油設(shè)施的襲擊，是基輔為反攻做準(zhǔn)備的行動之一。烏軍正試圖破壞俄羅斯的后勤。

影響油價利空因素

【俄羅斯將暫停發(fā)布石油和天然氣產(chǎn)量數(shù)據(jù)?直至明年4月】

據(jù)外媒4月28日報道，塔斯社發(fā)布消息稱，俄羅斯政府已下令暫停發(fā)布石油、天然氣和凝析油產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，直至2024年4月1日。?塔斯社援引一項政令說，從3月和第一季度開始，俄將暫停發(fā)布這些數(shù)據(jù)。?報道稱，俄羅斯聯(lián)邦國家統(tǒng)計局在上周三公布的最新經(jīng)濟報告中省略了月度石油產(chǎn)量數(shù)據(jù)。?自2022年2月俄烏沖突爆發(fā)以來，莫斯科暫停或推遲公布關(guān)鍵的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

【美銀：信貸緊縮沖擊恐在夏季加劇】

美銀認(rèn)為，隨著美國和全球經(jīng)濟放緩，信貸供應(yīng)已經(jīng)收緊，而最近銀行體系面臨的壓力可能會加速這一進(jìn)程。自從3月9日硅谷銀行問題變得清晰以來，我們一直謹(jǐn)慎樂觀地認(rèn)為這不會導(dǎo)致一場重大危機。這在很大程度上仍是我們的基準(zhǔn)預(yù)期，因為問題似乎有些特殊，而政策回應(yīng)也非常有力。然而，這仍意味著貸款標(biāo)準(zhǔn)可能會進(jìn)一步收緊，尤其是在美國。央行快速加息暴露了一個典型的期限錯配問題。這降低了銀行的盈利能力。最容易受到信貸緊縮影響的行業(yè)是商業(yè)房地產(chǎn)、小企業(yè)和農(nóng)業(yè)。寫字樓市場似乎尤其岌岌可危。現(xiàn)在判斷這次沖擊的規(guī)模還為時過早，但我們預(yù)計它將在今年夏天加劇。

總體來看，因美國產(chǎn)量在下降，而燃料需求在增長，加之烏軍正試圖破壞俄羅斯的后勤或進(jìn)一步加劇地緣緊張，且俄美關(guān)系處于極低點情況增加市場不確定性風(fēng)險，油價持震蕩上行觀點；本周交易還需關(guān)注非農(nóng)數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲決議。

北京時間6：56，美原油現(xiàn)報76.27美元/桶。

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