俄烏沖突成最大“尾部風險”？美銀：股票跌落神壇 做多石油最熱門
2月份消費者通貨膨脹率躍升至近8%，創下40年來的最高水平。隨著油價的波動，滯脹的概念可能會重新回到投資者的腦海中。所謂的“滯脹”，就是指經濟幾乎沒有增長，且通脹高于正常水平。
根據最新的美國銀行基金經理調查，投資者對全球增長前景的擔憂程度升至2008年金融危機以來最高水平，目前投資者的現金持有量已創兩年內新高。投資者擔心目前的狀況可能會導致一場“完美風暴”，這種情況曾使許多美國人在上世紀70年代的經濟陷入悲慘境地。
這項月度基金經理調查是在2022年3月4日至3月10日期間進行的，受訪投資者的管理資產累計約為1萬億美元。
調查顯示，62%的受訪者說，他們預計美國經濟將出現滯脹，這一數字較2月份調查的30%增長了一倍多。一些投資者的反應是轉向現金（現金持有量上升至約6%），并在他們的投資組合中配置33%的大宗商品，這是有史以來最高的配置。
此外，大多數投資者現在預計股市在2022年將出現熊市，且受訪基金經理對全球股票的配置比例已降至2020年5月來最低水平。對沖基金對股市的凈敞口處于2020年4月以來的最低水平。
美銀表示，最受市場歡迎的交易是做多石油或大宗商品，做多科技股和做多ESG股則分別位列第二和第三。接受調查的投資者中，有近一半預計石油投資將在2022年產生最佳回報。
事實上，不僅是美國，對全球經濟增長的預期也跌至最低水平。60%的受訪者認為當前市場處于“周期后期”，這在經濟衰退時期很常見。受訪者還認為俄烏沖突是最大的“尾部風險”，44%的受訪者將持續沖突列為造成巨大影響的最大威脅。
在通脹方面，51%的受訪者認為通脹將是永久性的，而42%的人認為通脹將是暫時的。
標簽： 尾部風險
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