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2月25日外匯交易提醒：俄烏局勢推動避險買盤，美元大漲歐洲貨幣大跌

2022-02-25 06:27:54 來源：英為財情

周四(2月24日)美元指數一度上漲1.6%，創2020年6月以來新高至97.74，俄羅斯入侵烏克蘭后，投資者紛紛涌向避險資產，美元兌G-10貨幣普漲；但隨著美國科技股反彈，美元收窄漲幅；

美元指數上漲0.91%至97.08，創下2020年3月以來的最大單日百分比漲幅，當時美國市場正處于第一波新冠疫情的打擊之中。美元兌一籃子貨幣觸及97.74，為2020年6月30以來最高。

BMO?Capital?Markets外匯策略歐洲主管Stephen?Gallo表示，盡管OIS曲線顯示美聯儲加息預期有所降溫，美元仍然上漲，因為避險主導了外匯市場。

Silver?Gold?Bull?Inc.外匯和貴金屬風險管理總監Erik?Bregar稱，這是一個很多人一生中從未見過的重大地緣政治動態，這是經典的避險操作，就目前哪種貨幣是最大的避險資產展開拉鋸。

隨著烏克蘭緊張局勢加劇，引發人們臆測，美聯儲在3月會議上可能不會那么激進地收緊政策。根據芝商所(CME)的FedWatch工具，對至少升息50個基點的預期已從一天前的約34%降至7.5%。

美聯儲政策制定者周四承認，目前正在緊縮計劃中就戰爭可能性及其對油價的影響進行權衡。

歐元兌美元一度下跌1.8%，至1.1105，創下2020年6月以來最低水平。歐元兌瑞郎觸及近七年低點，一度下跌1%，創下三年多來最大跌幅，隨后有所反彈。

歐元已經回吐了歐洲央行本月早些時候發出更鷹派基調后所出現的漲幅。

法國農業信貸銀行G-10貨幣策略主管Valentin?Marinov表示，外匯投資者認為，危機的任何深入都將加劇歐元區經濟復蘇的滯漲風險，推遲歐洲央行的政策正常化進程，并打壓歐元。

交易員們預計會出現更多的波動和進一步的下跌。未來一周對沖歐元兌美元匯率波動的成本攀升至2020年12月以來的最高水平。期權對歐元兌美元的看跌程度為2020年3月以來最高。

對美元的追捧也拖累了其他歐洲貨幣。瑞典克朗、挪威克朗和丹麥克朗兌美元均下跌1%以上，連傳統的避險貨幣瑞士法郎也走低。

英鎊兌美元尾盤跌1.23%至1.3373；美元兌日元漲0.45%至114.49；美元兌瑞郎漲0.81%至0.9250。

澳元兌美元跌1%至0.7160；紐元兌美元跌1.12%至0.6691；美元兌加元漲0.64%至1.2812。

俄羅斯盧布兌美元大跌4.51%，至84.96盧布，稍早創下89.986的紀錄低位。

周五前瞻

時間	區域	指標	前值	預測值
07:30	日本	2月東京CPI年率(%)	0.5	0.7
08:01	英國	2月Gfk消費者信心指數	-19	-18
15:00	德國	第四季度季調后GDP季率終值(%)	-0.7	-0.7
15:00	德國	第四季度未季調GDP年率終值(%)	1.4	1.4
15:45	法國	第四季度GDP年率終值(%)	5.4	5.4
15:45	法國	第四季度GDP季率終值(%)	0.7	0.7
18:00	歐元區	2月消費者信心指數終值	-8.8
18:00	歐元區	2月經濟景氣指數	112.7	113
18:00	歐元區	2月工業景氣指數	13.9	14.1
21:30	美國	1月PCE物價指數年率(%)	5.8	6.0
21:30	美國	1月核心PCE物價指數年率(%)	4.9	5.2
21:30	美國	1月個人支出月率(%)	-0.6	1.2
21:30	美國	1月耐用品訂單月率初值(%)	-0.7	1
23:00	美國	1月季調后成屋簽約銷售指數月率(%)	-3.8	-0.5
23:00	美國	2月密歇根大學消費者信心指數終值	61.7	61.7
凌晨02:00	美國	截至2月25日當周全美鉆井總數(口)	645	649
凌晨02:00	美國	截至2月25日當周石油鉆井總數(口)	520	524

09:00?美聯儲理事沃勒就美國經濟前景發表講話
19:15?歐洲央行行長拉加德在歐元集團會議后舉行記者會

機構觀點匯總

摩根大通：鑒于烏克蘭遭入侵?建議增加歐元空頭頭寸

摩根大通分析師表示，俄羅斯入侵烏克蘭為適度增加歐元空頭頭寸提供了依據。分析師Patrick?R?Locke、Meera?Chandan和Paul?Meggyesi等人在報告中表示，現實情況是，歐元面臨的風險最大，首先地理上就靠近沖突，而且任何持續的中期經濟和大宗商品影響也會拖累歐元。與做空歐元兌瑞郎相比，他們通過在1.2390做空英鎊兌瑞郎來布局承擔一定風險，部分因為瑞士央行可能放棄其近期放任不管的政策，轉向遏制瑞郎兌歐元的避險買盤。建議做空歐元兌日元，這是一種“傳統的”防御性交易，現匯參考價128.23，止損位130.80。還建議在9.6102做多美元/瑞典克朗，止損位設在9.4170，因克朗具有高貝塔值屬性。

西太平洋銀行：澳元兌美元料在0.70的高區間和0.72的低區間之間波動

澳元兌美元創下五周高位，因大宗商品價格飆升以及礦商分紅給澳元帶來支撐；有關澳大利亞礦商股息分紅的公開信息顯示，澳大利亞礦商一季度購買了約130億澳元；另外能源價格飆升利好澳大利亞液化天然氣出口，受能源價格支撐，澳大利亞經常帳實現大額盈余。考慮到去年四季度薪資增速放緩，澳大利亞經濟前景承壓，澳洲聯儲下周政策會議可能維持謹慎的基調，因此預計澳元兌美元或小幅回落，在0.70的高區間和0.72的低區間之間波動。

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