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金融期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨日評(píng)

2022-03-04 16:40:25 來(lái)源：英為財(cái)情

股指：市場(chǎng)動(dòng)力較弱?股指持續(xù)觀望；
今日股市早盤(pán)低開(kāi)走高，不久市場(chǎng)持續(xù)下挫，午后市場(chǎng)跌幅顯著擴(kuò)大。市場(chǎng)情緒較為悲觀，兩市3600多家個(gè)股下跌，僅僅1000家個(gè)股上漲，市場(chǎng)情緒較為悲觀。賽道方面，新能車鋰電池龍頭寧德時(shí)代大跌，帶領(lǐng)板塊大幅下挫。新能源板塊也出現(xiàn)回落。傳統(tǒng)醫(yī)藥、白酒板塊均低迷不振。今年來(lái)基金抱團(tuán)的模式出現(xiàn)崩潰，且負(fù)循環(huán)導(dǎo)致新募集資金不足。股指受到權(quán)重股影響顯著下挫，股指繼續(xù)觀望。

國(guó)債：現(xiàn)券利率回落?國(guó)債多單離場(chǎng)；
今日國(guó)債早盤(pán)高開(kāi)低走，市場(chǎng)快速下挫，午后市場(chǎng)快速拉升，十年期國(guó)債上漲0.16%。現(xiàn)券利率方面，10年期國(guó)債到期收益率下跌1.40個(gè)基點(diǎn)，7年期國(guó)債到期收益率下跌1.25個(gè)基點(diǎn)，5年期國(guó)債到期收益率下跌1.00個(gè)基點(diǎn)。現(xiàn)券利率顯著下滑。Shibor方面，月初拆解利率有所好轉(zhuǎn)，shibor相比2月份顯著下滑，流動(dòng)性略有寬松。信貸增長(zhǎng)預(yù)期方面，3月份有望再度轉(zhuǎn)入信貸大規(guī)模投放，利率短期會(huì)出現(xiàn)回升動(dòng)力。國(guó)債多單暫離。

油脂：多頭平倉(cāng)?油脂高位回落；
周五國(guó)內(nèi)油脂期貨大幅下挫。多頭恐慌性離場(chǎng)給盤(pán)面帶來(lái)較大拋壓，市場(chǎng)回吐前一日漲幅。現(xiàn)貨方面，菜油、豆油、棕櫚油大幅下調(diào)報(bào)價(jià)，幅度在30-520元/噸。
周五BMD毛棕櫚油期貨大幅下跌，對(duì)近期的上漲走勢(shì)進(jìn)行修正。獲利平倉(cāng)盤(pán)打壓期價(jià)走低。3月4日早間，路透社一則消息稱，兩位知情人士說(shuō)，美國(guó)總統(tǒng)喬·拜登政府正在研究，放棄生物燃料混合授權(quán)是否有助于抵消俄羅斯入侵烏克蘭后玉米和豆油等關(guān)鍵食品原料價(jià)格的飆升。美國(guó)的生物燃料政策《可再生燃料標(biāo)準(zhǔn)》（RFS）要求美國(guó)煉油廠每年將數(shù)十億加侖的玉米乙醇、大豆柴油和其他生物燃料混合到燃料中，或從那些混合燃料中購(gòu)買(mǎi)信貸，這項(xiàng)法律旨在幫助農(nóng)民并緩解能源進(jìn)口。該消息一出來(lái)，美豆油市場(chǎng)開(kāi)始震蕩下挫，隨后馬棕油開(kāi)盤(pán)走低。盡管目前該消息尚未得到證實(shí)，但是國(guó)際油脂市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始有所體現(xiàn)。多頭開(kāi)始離場(chǎng)。受此影響，由于近期棕櫚油漲幅較大，多頭集中平倉(cāng)最為踴躍，期價(jià)高位調(diào)整幅度加大。現(xiàn)貨棕櫚油的價(jià)值已經(jīng)不能定義為食用油脂，現(xiàn)貨棕櫚油比豆油價(jià)格高出1700-1800元/噸，本周以來(lái)已經(jīng)成交低迷，有價(jià)無(wú)市居多。而且盡管進(jìn)口倒掛明顯，但是貿(mào)易商已經(jīng)開(kāi)始采購(gòu)。
目前國(guó)內(nèi)油脂市場(chǎng)的走勢(shì)更多來(lái)自于事件沖擊型交易，市場(chǎng)情緒并不穩(wěn)定，短線交易居多，高位平倉(cāng)盤(pán)壓力較為沉重。伴隨著美豆油工業(yè)消費(fèi)或?qū)⑾陆担瑖?guó)內(nèi)交易所調(diào)控措施不斷出臺(tái)，國(guó)內(nèi)外油脂開(kāi)啟調(diào)整模式。但由于目前俄烏沖突仍在發(fā)酵，市場(chǎng)高位或有反復(fù)，油脂市場(chǎng)高位波動(dòng)率放大，暴漲暴跌常態(tài)化。建議多看少動(dòng)，或者日內(nèi)短線為宜。風(fēng)險(xiǎn)防范為首要位置。

豆類：油粕套利平倉(cāng)?連粕先揚(yáng)后抑；
周五連粕延續(xù)震蕩行情，盤(pán)中期價(jià)一度大幅走高，臨近收盤(pán)盤(pán)面減倉(cāng)下行，短線多頭平倉(cāng)離場(chǎng)。國(guó)際方面，CBOT大豆電子盤(pán)震蕩回落，因美豆油震蕩走低拖累。美豆近期走勢(shì)受到多重因素?cái)_動(dòng)，一方面南美降雨緩解減產(chǎn)壓力，另一方面，美豆出口旺盛，此外俄烏沖突帶來(lái)美豆油的高位波動(dòng)也給美豆帶來(lái)支撐。受此影響，豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)小幅回升，目前國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨相對(duì)堅(jiān)挺，供需雙降，供給偏緊依然支撐基差高位運(yùn)行。相對(duì)而言，連粕市場(chǎng)則在美豆與油粕套利的多空博弈中，連粕高位震蕩加劇，由于地緣政治不確定因素加劇，多頭也不敢持倉(cāng)過(guò)周末。近期連粕市場(chǎng)以高位震蕩為主。短線波段操作為宜。

來(lái)源：國(guó)信期貨

標(biāo)簽：農(nóng)產(chǎn)品期貨金融期貨