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外匯交易提醒：日本央行出手再次干預(yù)匯市，蘇納克當(dāng)選英首相恐難提振英鎊

2022-10-25 08:04:58 來(lái)源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

北京時(shí)間周二(10月25日)亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投于111.84附近。美元周一走高，盡管日本當(dāng)局疑似又一次進(jìn)行了外匯干預(yù)，而英鎊在蘇納克被選為英國(guó)過(guò)去七周內(nèi)的第三位首相后交投震蕩。?

周一美元兌日元一度升至149.71的高點(diǎn)，隨后在幾分鐘內(nèi)跌至145.48的低點(diǎn)，此舉表明日本央行代表日本財(cái)務(wù)省再次出手。周一美元兌日元收漲0.90%，報(bào)148.94。

日元的隔夜波動(dòng)率飆升至9月21日以來(lái)的最高值，9月21日是日本央行自1998年以來(lái)首次出手支撐日元的前一天。根據(jù)東京貨幣市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)公司的估計(jì)，日本在上周五的日元購(gòu)買干預(yù)中可能花費(fèi)了創(chuàng)紀(jì)錄的5.4萬(wàn)億至5.5萬(wàn)億日元（361.6億美元至368.3億美元）。

在疑似日本央行干預(yù)后，美元保持堅(jiān)挺，但在標(biāo)普采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初步數(shù)據(jù)顯示美國(guó)10月商業(yè)活動(dòng)連續(xù)第四個(gè)月萎縮后，美元走弱，短暫轉(zhuǎn)至平盤下方。該數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)在高通脹和利率上升的情況下走軟的最新證據(jù)。周一美元指數(shù)微漲0.10%，報(bào)111.99。?

OANDA的高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward?Moya說(shuō)：“這些數(shù)據(jù)可能表明，美元的強(qiáng)勁上行走勢(shì)已接近尾聲。你在這些PMI初值中看到了明顯的疲軟，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是個(gè)大大的警示。美國(guó)經(jīng)濟(jì)一直在穩(wěn)定地顯示出強(qiáng)大的韌性，現(xiàn)在看來(lái)，這種韌性正在消失。”

9月份，美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)，預(yù)計(jì)在下周的政策制定會(huì)議上將第四次以同樣幅度加息，不過(guò)之后決策者仍有多大的積極性還有待討論。

Moya說(shuō)，市場(chǎng)現(xiàn)在正在等待，看看經(jīng)濟(jì)疲軟的程度，以及美聯(lián)儲(chǔ)在12月和2月加息后是否會(huì)暫停。

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)11月加息50個(gè)基點(diǎn)至3.50%-3.75%區(qū)間的概率為4.5%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為95.5%；到12月累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為0%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為43.1%，累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為54.9%。

英鎊周一上下拉鋸，此前該國(guó)前財(cái)政大臣蘇納克被任命為英國(guó)保守黨領(lǐng)袖，為他成為下一任首相掃清了道路。但是，英國(guó)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)依然令英鎊承壓。周一英鎊兌美元收跌0.15%，報(bào)1.1275。

HYCM首席市場(chǎng)分析師Giles?Coghlan表示：“無(wú)論蘇納克的首相表現(xiàn)如何，英國(guó)經(jīng)濟(jì)可能都會(huì)有更多的困難時(shí)期，因?yàn)樗谂[脫不斷惡化的經(jīng)濟(jì)衰退。盡管如此，有一個(gè)方面對(duì)英鎊的幫助常常被忽視。在大西洋的另一邊，美聯(lián)儲(chǔ)政策的放緩可能會(huì)幫助提升英鎊，甚至比英國(guó)的財(cái)政政策還要多。”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日，英國(guó)新任保守黨黨首蘇納克在當(dāng)選后發(fā)表首次簡(jiǎn)短講話，他表示不會(huì)提前舉行大選。按照程序，蘇納克將在獲得國(guó)王查爾斯三世授權(quán)后組建新內(nèi)閣，正式就任首相。根據(jù)規(guī)定，執(zhí)政黨新領(lǐng)袖接任首相職位，任期至下次議會(huì)選舉。本屆議會(huì)的任期至2024年12月結(jié)束。

值得注意的是，英國(guó)罷工尚未結(jié)束，持續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)造成沖擊。英國(guó)鐵路工會(huì)TSSA稱，成千上萬(wàn)的鐵路工會(huì)成員將在11月3日、5日和7日舉行罷工。個(gè)別鐵路公司的成員將在11月3日、4日、7日和8日舉行罷工，也可能不舉行罷工。?

周一歐元兌美元一度跌至0.9806低點(diǎn)，隨后反彈，最后收漲0.12%，報(bào)0.9874。經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂持續(xù)令歐元承壓。?

歐元區(qū)10月份PMI數(shù)據(jù)下降，證實(shí)了德商銀行的評(píng)估，即德國(guó)經(jīng)濟(jì)將在今年第四季度明顯收縮。

德商銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Christoph?Weil在一份報(bào)告中表示，所有跡象都表明經(jīng)濟(jì)將陷入衰退。Weil表示，高通脹導(dǎo)致購(gòu)買力持續(xù)下降，給私人消費(fèi)留下了深刻影響，尤其是服務(wù)業(yè)正充分感受到這一點(diǎn)的影響。他補(bǔ)充說(shuō)，歐元區(qū)制造業(yè)的情況更加嚴(yán)峻。制造業(yè)不僅受到私人家庭需求減弱的影響，電力和天然氣價(jià)格的大幅上漲也使一些商品的生產(chǎn)無(wú)法盈利，因此盡管訂單充足，企業(yè)仍在削減產(chǎn)量。

凱投宏觀首席歐洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱寧安在一份報(bào)告中表示：“歐元區(qū)10月份PMI初值提供了更多證據(jù)，證明歐元區(qū)正滑入相當(dāng)嚴(yán)重的衰退，通脹壓力依然很大。10月份歐元區(qū)綜合PMI從9月份的48.1降至47.1，降幅超出我們市場(chǎng)預(yù)期，符合GDP下滑勢(shì)頭。”

凱寧安稱：“盡管PMI顯示歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)大幅下降，但通脹壓力并未明顯緩解。我們預(yù)測(cè)，2023年歐元區(qū)GDP將下降1.8%，平均通脹率將降至5.5%。”

周二重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事前瞻

周二需要關(guān)注的大事件：英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾發(fā)表講話，歐盟舉行能源部長(zhǎng)會(huì)議。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

1.三菱日聯(lián)：日本干預(yù)匯市只會(huì)取得有限的成功

①三菱日聯(lián)摩根士丹利證券的首席外匯策略師Daisaku?Ueno說(shuō)，在過(guò)去涉及英鎊和意大利里拉的危機(jī)中，當(dāng)局最終未能捍衛(wèi)住本幣。同樣，日本暗中干預(yù)的效果會(huì)很有限。美元走強(qiáng)是日元走弱背后的最大因素；
②如果美國(guó)顯示出升息觸頂甚至降息的跡象，那么即使不進(jìn)行干預(yù)，日元也將停止走軟

2.法興銀行：美元漲勢(shì)最后階段需當(dāng)心

①法興銀行首席全球外匯策略師基特·朱克斯認(rèn)為，美元兌日元走高需要美債收益率不斷走高推動(dòng)。強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)、鷹派的美聯(lián)儲(chǔ)以及有利的貿(mào)易條件支撐著美元，但市場(chǎng)在做空美債，做多美元；
②日元的反彈表明，市場(chǎng)需要不斷上漲的美債收益率，才能推動(dòng)美元兌日元不斷走高。我們正接近美債收益率和美元匯率的峰值，通常來(lái)說(shuō)，美元漲勢(shì)的最后階段將出現(xiàn)更多大的波動(dòng)，而不是走勢(shì)美元日元148.80-0.09%

3.Monex?Europe：加央行加息幅度可能不及預(yù)期，或?qū)⒋驂杭釉?

①英國(guó)經(jīng)紀(jì)商Monex?Europe表示，加拿大央行在周三的政策會(huì)議上宣布的加息幅度可能小于預(yù)期，這可能進(jìn)一步壓低加元。Monex分析師在一份報(bào)告中表示，因?yàn)榧幽么笾衅谕涱A(yù)期降溫、基數(shù)負(fù)面效應(yīng)和整體通脹勢(shì)頭放緩，意味著年底前將出現(xiàn)進(jìn)一步的通縮，所以加央行可能只加息50個(gè)基點(diǎn)，而不是市場(chǎng)預(yù)期的75個(gè)基點(diǎn)；
②分析師表示，如果這一基本假設(shè)得到滿足，加央行確實(shí)只加息50個(gè)基點(diǎn)，那么情況很簡(jiǎn)單——加拿大國(guó)債收益率將下降，并與美國(guó)國(guó)債的利差擴(kuò)大，資本將從加拿大流出

4.投資公司eToro：若蘇納克當(dāng)選英國(guó)首相，英鎊上漲潛力將受限?

①投資公司eToro認(rèn)為，如果英國(guó)前財(cái)政大臣蘇納克贏得保守黨黨魁競(jìng)選，英鎊的升值空間有限。eToro分析師Sam?North在一份報(bào)告中稱，如果蘇納克成為首相，英鎊可能會(huì)因政治不確定性的降低而上漲，但市場(chǎng)已逐漸消化這一預(yù)期，因此投資者不應(yīng)期待英鎊的大幅反彈。這也意味著存在“市場(chǎng)盲目相信謠言”的英鎊交易風(fēng)險(xiǎn)；
②預(yù)計(jì)英鎊短期內(nèi)不會(huì)有太大變化，蘇納克當(dāng)選對(duì)英鎊也不一定是好消息。英國(guó)政府計(jì)劃在10月31日公布平衡的中期財(cái)政計(jì)劃，但該計(jì)劃能否證明英國(guó)財(cái)政部將重新履行該履行的財(cái)政責(zé)任是令人懷疑的

5.Monex?Europe：歐洲央行加息對(duì)歐元影響有限

①英國(guó)經(jīng)紀(jì)商Monex?Europe稱，歐洲央行可能在周四的會(huì)議上再次加息75個(gè)基點(diǎn)，但歐元的漲幅將有限。Monex?Europe的分析師表示，這是因?yàn)槭袌?chǎng)已經(jīng)消化了75個(gè)基點(diǎn)的加息，而歐洲央行沒(méi)有動(dòng)機(jī)去改變對(duì)12月會(huì)議加息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。此外，美聯(lián)儲(chǔ)也可能在11月1日-2日的會(huì)議上重申其抗擊通脹的承諾；
②預(yù)計(jì)能源危機(jī)將導(dǎo)致未來(lái)幾個(gè)季度歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景依然黯淡，歐元區(qū)的財(cái)政狀況對(duì)歐元兌美元的交易員來(lái)說(shuō)將更為關(guān)鍵?

6.匯豐：英鎊未來(lái)數(shù)月下跌趨勢(shì)不變?

①匯豐表示，英國(guó)的債務(wù)占GDP之比將上升，國(guó)債凈供應(yīng)量可能超過(guò)2500億英鎊，創(chuàng)下歷史新高。英國(guó)的財(cái)政赤字可能達(dá)到GDP的6%左右。同樣值得注意的是，英國(guó)的核心平衡（即經(jīng)常賬戶平衡+凈外國(guó)直接投資）在過(guò)去兩年從占盈余的2%下降到占GDP赤字的8%左右。所有這些結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)可能會(huì)繼續(xù)拉低英鎊；
②英國(guó)央行的論調(diào)暗示經(jīng)濟(jì)前景可能比之前預(yù)期的還要疲弱，而市場(chǎng)對(duì)加息的態(tài)度過(guò)于鷹派，后續(xù)英鎊可能因此承壓。即使市場(chǎng)的焦點(diǎn)從結(jié)構(gòu)性擔(dān)憂轉(zhuǎn)移到周期性因素，英國(guó)面臨的疲弱增長(zhǎng)和高通脹的組合可能會(huì)讓英鎊陷入困境

7.加拿大豐業(yè)銀行：加元強(qiáng)度關(guān)注加央行表態(tài)

①拿大央行關(guān)鍵利率決議之前，加元波動(dòng)較大，我行經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，任何有關(guān)加央行可能開(kāi)始考慮“微調(diào)”加息的信息都會(huì)損害加元強(qiáng)度。加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期已基本充分消化，這將使隔夜目標(biāo)利率達(dá)到4.00%；
②加拿大央行的前景展望和仍處于高位的通脹是否允許行長(zhǎng)在現(xiàn)階段做出讓步，還有待觀察。本周美國(guó)還將陸續(xù)公布大量數(shù)據(jù)，包括周四將公布的第三季度GDP可能是本周重點(diǎn)，跟蹤數(shù)據(jù)顯示，在第一季度和第二季度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)之后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將迎來(lái)一個(gè)相當(dāng)穩(wěn)健的季度，市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)2.1%；
③亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)的GDP?Now預(yù)測(cè)是接近2.8-2.9%，堅(jiān)實(shí)的增長(zhǎng)將對(duì)美元和國(guó)債收益率有利，并可能拖累美股和利空加元。

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