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并行科技北交所上會被暫緩審議擬募資6.14億元

2023-08-09 10:34:02 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月9日訊北京證券交易所上市委員會2023年第40次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，北京并行科技股份有限公司（簡稱“并行科技”）暫緩審議。

并行科技本次的保薦機構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人李云飛、張偉健。

并行科技是超算云服務(wù)和算力運營服務(wù)提供商，聚焦應(yīng)用真實運行性能，致力于為用戶提供全面、安全、易用、高性價比的超算云服務(wù)。

(資料圖)

截至招股說明書簽署日，陳健、賀玲夫婦為公司的共同實際控制人。陳健直接持有公司16.33%的股權(quán)，賀玲直接持有公司5.11%的股權(quán)，兩人通過間接持股的方式控制公司16.51%的股權(quán)，合計通過直接或間接的方式控制公司37.96%的股權(quán)。

并行科技本次擬在北交所初始發(fā)行的股票數(shù)量不超過1,000萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)）；不超過1,150萬股（含行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份）。公司擬募集資金61,426.01萬元，用于超算云算力網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)項目、行業(yè)云平臺升級項目、應(yīng)用軟件SaaS化開發(fā)平臺項目。

審議意見：

1.請發(fā)行人結(jié)合盈利預(yù)測的不同假設(shè)場景進一步披露假設(shè)條件、關(guān)鍵指標的確定方法、依據(jù)、過程及結(jié)果。請保薦機構(gòu)及申報會計師核查并發(fā)表意見。

2.請發(fā)行人充分披露未簽訂合同即開展業(yè)務(wù)、未中標即確認收入的法律風(fēng)險。請保薦機構(gòu)及發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人說明對2022年第四季度第一大客戶的合同簽訂時間、約定的回款條件、收入確認的具體時點、依據(jù)，是否符合企業(yè)會計準則規(guī)定。請保薦機構(gòu)及申報會計師核查并發(fā)表意見。

審議會議提出問詢的主要問題：

1.關(guān)于持續(xù)經(jīng)營能力。請發(fā)行人：（1）說明凈利潤、毛利率持續(xù)下滑的原因及合理性；銷售相關(guān)支出在成本與費用間劃分是否準確，是否符合會計準則要求。（2）說明經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額報告期外長期為負，報告期內(nèi)轉(zhuǎn)正的原因及合理性。（3）在報告期營業(yè)收入增速放緩、毛利率下滑、期間費用率偏高、虧損持續(xù)擴大情形下，說明公司盈利預(yù)測是否可以實現(xiàn)，盈利的前瞻性信息披露是否謹慎、客觀；是否具備扭虧為盈的基礎(chǔ)條件和經(jīng)營環(huán)境，如有，請?zhí)峁┚唧w的內(nèi)外部證據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測算過程，結(jié)合算力資源利用率、未來研發(fā)投入、募投項目進展、收入成本毛利率變動趨勢及期間費用率變動趨勢、自有算力建設(shè)情況等，說明各項前提假設(shè)、增長率測算依據(jù)及合理性，審慎論證是否具有客觀性和可行性，是否符合行業(yè)發(fā)展狀況及企業(yè)實際。（4）說明對投資者的保護措施是否充分有效，相關(guān)信息披露是否充分；如果未能在2025年實現(xiàn)扭虧為盈，發(fā)行人保護投資者的措施及如何保障執(zhí)行。（5）說明隨著競爭加劇及營銷模式變化，未來客戶的付費模式是否會發(fā)生重大變化及對發(fā)行人營運資金、持續(xù)經(jīng)營能力的影響，發(fā)行人的應(yīng)對措施。請保薦機構(gòu)對上述事項、申報會計師對（1）（2）（3）事項進行核查并發(fā)表明確核查意見。

2.關(guān)于業(yè)務(wù)合規(guī)性。請發(fā)行人：（1）列示報告期通過招投標獲取訂單的客戶名稱、中標具體時間、中標金額、中標內(nèi)容、合同正式簽訂時間、對應(yīng)收入確認的具體時間點；通過招投標獲取訂單金額披露是否完整；是否存在簽訂合同時間早于中標時間的情形，是否存在在招投標過程中與客戶進行協(xié)商等不正當手段獲取項目情形。（2）說明在終端個人用戶與簽署合同主體不一致情形下，發(fā)行人未簽訂合同即開展業(yè)務(wù)是否存在法律風(fēng)險。請保薦機構(gòu)、發(fā)行人律師進行核查并發(fā)表明確核查意見。

3.關(guān)于固定資產(chǎn)異地管控風(fēng)險。根據(jù)申報文件，發(fā)行人2020年起逐步向共建算力資源模式轉(zhuǎn)變；發(fā)行人子公司北龍超云與東網(wǎng)科技服務(wù)合同糾紛一案，2023年6月30日，法院判決東網(wǎng)科技自判決書生效之日后20日內(nèi)返還計算機設(shè)備及線纜。請發(fā)行人說明：（1）在法院已判決的情形下，發(fā)行人未追回相關(guān)固定資產(chǎn)的原因，發(fā)行人是否還存在其他訴訟糾紛或其他資產(chǎn)無法收回或受限的情形。（2）在共建模式下，發(fā)行人保障資產(chǎn)安全性的措施。請保薦機構(gòu)進行核查并發(fā)表明確核查意見。

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