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【環(huán)球新視野】不懼銀行業(yè)危機(jī)，美股散戶投資者仍抄底銀行股

2023-04-07 13:46:29 來源：第一財經(jīng)

(資料圖片)

盡管美國銀行業(yè)危機(jī)還在持續(xù)，市場對銀行業(yè)乃至美國經(jīng)濟(jì)前景仍存疑慮，但美股散戶投資者一季度卻仍在持續(xù)抄底遭受重創(chuàng)的銀行股，將資金注入美國銀行等權(quán)重股。

萬達(dá)研究公司(Vanda Research)的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，美國銀行股的凈買入額飆升至7.69億美元，甚至超越了Netflix Inc.和Rivian Automotive Inc.等散戶概念股同期的買入額。萬達(dá)研究公司稱，在此期間，散戶投資者甚至購買了陷入困境的第一共和國銀行(First Republic Bank)超過2億美元的股票。

美國個人投資者協(xié)會(AAII)的每周調(diào)查顯示，備受關(guān)注的牛市-熊市套利(bull-bear spread)指標(biāo)顯示，大多數(shù)美股散戶投資者仍然大多看跌股市。盡管如此，社交交易和投資平臺e投睿(eToroe)調(diào)查的大多數(shù)散戶投資者表示，他們在美股上的配置金額與在溫和的市場環(huán)境中的配置金額相同或更多，大約90%的人還表示計劃在未來幾個月繼續(xù)購買美股。

e投睿的全球市場策略師Ben Laidler在一份聲明中表示：“在近期銀行股下跌中抄底能是一個很好的長期策略。即使是那些抄底瑞信的散戶投資者，最終也可能會獲利，因為他們在瑞銀收購瑞信后，他們目前相當(dāng)于獲得了瑞銀的股份。”

e投睿的季度數(shù)據(jù)也顯示，盡管銀行股大幅下跌，但該平臺的散戶投資者客戶還是搶購了瑞信、法國巴黎銀行(BNP Paribas)和美國銀行的股票。2023年前三個月，持有瑞信股票的用戶數(shù)量激增242%，投資美國銀行和法巴銀行的用戶數(shù)量也分別躍升38%和36%。

當(dāng)然，這些散戶投資者還需要持股一段時間才可能獲利，因為大部分增持都是在銀行股暴跌期間的抄底行為，且屬于抄底抄在半山腰上。例如，根據(jù)萬達(dá)研究公司的數(shù)據(jù)，第一共和國銀行在3月17日的凈流入量最大，但當(dāng)日，其股價收跌35%至約23美元。而該股目前的交易價格更是跌至不到14美元。同樣，在散戶投資者于3月連續(xù)三天凈購買瑞信在美國上市的股票，而當(dāng)時，瑞信的市值是本周四收盤價的兩倍多。

摩根大通的首席執(zhí)行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)本周二警告稱，雖然當(dāng)前的銀行業(yè)危機(jī)與2008年不同，但“尚未結(jié)束”，且后果也可能持續(xù)數(shù)年。

不過，與散戶投資者增持、抄底銀行股不同，e投睿的數(shù)據(jù)顯示，航空公司和汽車制造商是e投睿用戶拋售最多的兩個行業(yè)。平臺上的散戶投資者拋售了美聯(lián)航(、勞斯萊斯和德國漢莎航空等公司股票。而特斯拉、亞馬遜和蘋果、仍穩(wěn)居該平臺散戶投資者客戶中持股最多的前三位，今年迄今的漲幅分別為56%、24%和28%。

而與散戶投資者不同，大型機(jī)構(gòu)投資者始終不愿追漲第一季度的美股反彈行情，許多機(jī)構(gòu)投資者一直保持防御性策略。美國銀行援引EPFR global的數(shù)據(jù)稱，機(jī)構(gòu)投資者更偏向于將資金存放在能確保收益的工具中，上周，他們從全球股票基金中提取了52億美元。同期，600億美元的現(xiàn)金涌入了貨幣市場基金。

巴克萊的歐洲股票策略主管Emmanuel Cau表示：“目前市場的信心弱，交易量低，機(jī)構(gòu)投資者似乎處于觀望狀態(tài)。一季度的反彈更多受到空頭回補驅(qū)動，并非基于基本面的投資組合重新配置。”

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