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當前通訊！觸發2億美元債回售行權，擔保人未按期完成外管登記，《外債管理暫行辦法》這樣規定

2023-03-10 17:59:00 來源：英為財情

(資料圖)

財聯社3月10日訊（編輯李俊）昨日，江蘇省溧陽高新區控股集團有限公司（以下簡稱“江蘇溧陽高控”）公告，其擔保的2億美元2025年9月到期城投債（ZGCHGI 6.2 09/27/25）因擔保人未按期完成外管登記，觸發了持有人回售條款。

該只美元債由江蘇中關村控股集團(國際)有限公司于2022年9月發行，期限3年，規模2億美元，息票率6.2%，擔保人為江蘇溧陽高控。

據條款相關贖回事件顯示，發行人已于2023年3月9日向歐洲清算銀行和明訊銀行發布通知，截至屆滿期限下午5:00，擔保人未能完成跨境證券注冊并獲得外管局登記文件，未登記事件已經發生，觸發向債券持有人提出贖回。

依照規定，在相關事件發生后的任何時間，任何債券的持有人將有權要求發行人在回售結算日以100%的價格（在未登記事件的情況下）贖回該持有人的全部（非部分）債券其本金金額，連同支付截至但不含該回售結算日的應計利息。同時，發行人根據條款贖回的債券將立即注銷。

值得一提的是，根據《外債管理暫行辦法》第二章（舉借外債和對外擔保）第二十二條規定：“境內機構對外簽訂借款合同或擔保合同后，應當依據有關規定到外匯管理部門辦理登記手續。國際商業貸款借款合同或擔保合同須經登記后方能生效。”

同時，第五章第四十條指出，境內機構舉借外債或對外擔保時，未履行規定的審批手續或未按規定進行登記的，其對外簽訂的借款合同或擔保合同不具有法律約束力。

需要注意的是，未辦理外債登記將產生法律和合同下的后果，以及相應行政處罰。

據君合律師事務所法評表示，在實踐中，如果沒有辦理外匯局外債登記，境內企業在境外發債募集的資金將無法在境內辦理結匯使用，也無法以其境內資金購匯和對外支付償還外債。此外，據境外債券項目具體的債券條款，合同下的后果為可能導致債券持有人要求發行人贖回債券。

在行政處罰方面，擔保人未按規定辦理內保外貸登記，按照19號文及《外匯管理條例》處罰，即由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處人民幣30萬元以下的罰款。

而根據本債券條款，在“相關事件”發生后的任何時間，任何債券持有人將有權選擇要求發行人贖回其持有的全部而非部分債券，贖回價為本金額的100%（以及應計未付利息）。若選擇回售行權，持有人應于2023年4月7日之前發出行權通知，結算日為屆滿后第14天（即2023年4月21日）。此外，回售行權通知不可撤銷。

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