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全球新動態：信用債盤前提示| 信用債延續向暖，5年期收益率下行1.11個基點

2022-09-06 09:03:57 來源：英為財情

財聯社9月6日訊（編輯毛樂彤）周一，債市延續暖勢，各期限信用債收益率繼續下行， Wind數據顯示，前一交易日銀行間及交易所信用債（企業債、公司債、中票、短融、定向工具）共成交1389只，總成交金額1069.13億元。其中591只信用債上漲，89只信用債持平，659只信用債下跌。

(資料圖片)

中債各期限中短期票據收益率較上日延續小幅下行趨勢。其中，AAA級中短期票據中，1年期收益率下行0.68個基點報2.0816%；3年期收益率下行0.57個基點報2.5887%；5年期收益率下行1.11個基點報2.958%。AA+級中短期票據中，1年期收益率下行0.68個基點報2.2092%；3年期收益率下行0.56個基點報2.7373%；5年期收益率下行1.11個基點報3.1516%。AA級中短期票據中，1年期收益率下行0.68個基點報2.2892%；3年期收益率下行0.56個基點報2.9373%；5年期收益率下行1.11個基點報3.6516%。

地產債漲跌不一，“21碧地01”漲超12%，“20時代02”漲超6%，“21融創01”和“20時代05”漲超4%；“19龍控04”跌超8%，“20金科03”跌超7%，“21寶龍01”跌超6%，“20碧地04”跌超4%。

從剩余期限分布來看，1年期以內信用債成交金額居首，共成交465只，總金額為456.3億元。此外，1-3年期共成交596只，總成交金額為382.36億元；3-5年期共成交286只，總成交金額為192.38億元；5年期以上共成交42只，總成交金額為38.08億元。從評級分布來看，AAA級信用債成交金額居首，共成交475只，總金額為297.34億元。此外，AA+級信用債共成交187只，總成交金額為97.69億元；AA級信用債共成交82只，總成交金額為35.59億元；A-1級信用債共成交7只，總成交金額為7.05億元；AA-級信用債共成交2只，總成交金額為0.02億元。

中債各期限中短期票據信用利差較上日小幅走闊。其中，1年期中短期票據中，AAA級信用利差走闊0.28個基點至26.2BP；AA+級信用利差走闊0.28個基點至38.96BP；AA級信用利差走闊0.28個基點至46.96BP。3年期中短期票據中，AAA級信用利差走闊1.02個基點至29.45BP；AA+級信用利差走闊1.03個基點至44.31BP；AA級信用利差走闊1.03個基點至64.31BP。5年期中短期票據中，AAA級信用利差走闊0.35個基點至47.67BP；AA+級信用利差走闊0.35個基點至67.03BP；AA級信用利差走闊0.35個基點至117.03BP。

9月5成交活躍券（成交金額超1億元）：“22伊利實業SCP022”、“22江銅SCP014”、“22中建八局SCP007”、“22電網SCP006”、“22龍源電力SCP014”成交額位列前五，分別為15億元、14.69億元、13.4億元、9億元、8.19億元。

漲幅超2%的信用債前三名：“20榮盛地產MTN001”、“21碧地01”、“21安順01”漲幅位居前三，分別漲21.18%、12.64%、12.35%，分別成交139.8萬元、230.91萬元、1901.68萬元。

高收益債：53只收益率高于15%的信用債有成交，其中“18龍控05”、“20永煤PPN001”、“15合景02”收益率位列前三，分別為1369.77%、307.76%、278.59%，三只債分別成交7.05萬元、1817.84萬元、170.48萬元。收益率處于8%-15%區間的信用債: “18新控05”、“20新控04”、“22新城控股MTN001”收益率位列前三，分別為14.72%、14.37%、14.15%，三只債分別成交946.45萬元、616.59萬元、1670.5萬元。

城投債：各期限城投債收益率較上日全線下行。其中，AAA級城投債中，1年期收益率下行1.24個基點報2.0646%；3年期收益率下行1.06個基點報2.5862%；5年期收益率下行2.13個基點報2.9667%。AA+級城投債中，1年期收益率下行1.24個基點報2.161%；3年期收益率下行1.06個基點報2.7556%；5年期收益率下行2.13個基點報3.167%。AA級城投債中，1年期收益率下行1.24個基點報2.251%；3年期收益率下行1.06個基點報2.8706%；5年期收益率下行2.13個基點報3.362%。

美元債：中資美元債高收益回報指數下跌，地產板塊收益率上行93bps，金融板塊收益率下行46bps。萬科企業VNKRLE3.1505/12/25漲幅靠前，上漲1.456pt至89.516；龍湖集團LNGFOR3.37504/13/27上漲0.826pt至79.605，略低于五日均值；中國金茂CHJMAO3.204/09/26下跌2.163pt至79.286；華融國際HRINTH4.2511/07/27下跌1.400pt至79.500。

廣發證券認為，信用債投資層面，久期策略或相對占優，高等級、流動性好的個券拉長久期至3-5 年；城投債投資回歸核心區域，關注弱城投到期分布，防范估值波動風險。

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