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全球新動態：鋼企復工前夜(一)海外巨頭買入期權推高鐵礦石價格？若暴漲或影響復工進程|行業動態

2022-07-30 22:06:03 來源：英為財情

財聯社7月30日訊（記者張良德）近期國內鋼鐵產業鏈下游需求放緩，煤焦鋼等大宗商品價格開始筑底，鋼企焦企開工率見底，但近日鐵礦石期現市場價格出現蹊蹺大幅上漲，業內傳言稱海外某大宗商品巨頭使用看漲期權杠桿推高鐵礦石價格。

多位業內人士均對財聯社記者表示有聽到該傳聞。有行業分析人士稱，以場外期權加杠桿做多新加坡鐵礦石掉期的方式完全可行，同時近期新加坡市場成交量確有放大跡象，掉期的波動率也有較大上浮，或有大資金參與，但并不能確定市場參與者身份。

鐵礦石原料價格過快上漲或將擠壓行業微薄利潤。東吳期貨行業分析師朱少楠對財聯社記者表示：“雖然近幾周產能、需求雙弱，但已開始去庫，隨著時間推移，市場逐漸進入旺季，下游需求或環比改善，鋼企開始緩慢復產。但鐵礦石價格過快上漲，不利于鋼企復產。”

(資料圖片)

海外巨頭高杠桿做多新加坡鐵礦石？鐵礦石期貨是近期產業鏈原料價格反彈的主力軍。新加坡鐵礦石期貨主力合約價格從96美元/噸左右漲至最高119.9美元/噸，進而帶動國內鐵礦石期貨價格大幅上漲，國內鐵礦石期貨主力合約i2209昨日漲幅超過7%，近5個交易日累計漲幅超過20%。

隨著期貨市場價格拉升，現貨市場價格也出現較大幅度上漲，28日日照港PB粉價格報785元/噸，較前日上漲50元/噸，與期貨市場漲幅基本一致。

建信期貨行業分析師翟賀攀認為：“當前時點比較微妙，市場情緒有所轉向，此前礦產資源集團成立、鋼企利潤見底、房產紓困基金等消息已發揮效果，市場剛有一點起色，鐵礦石就開始大幅上漲。”

有市場傳聞稱，此輪鐵礦石價格上漲的主要原因，是某全球大宗商品交易巨頭大量買入新加坡鐵礦石掉期的看漲期權。

該消息稱，由于某外資從七月中上旬開始大量買入新交所鐵礦石掉期的場外看漲期權，而賣方做市商被迫大量做多鐵礦石掉期來對沖風險敞口，以達到Delta中性，做市商被動做多掉期推高商品價格，市場預估持倉量超過1000萬噸，而新加坡鐵礦石掉期價格的大幅上漲也造成了國內鐵礦石期貨的跟漲。

該操作方式可行性得到多家基金公司及期貨公司分析人士的認可，有分析師稱：“這相當于通過購買場外期權，迫使期貨公司助其加杠桿做多，起到放大盈利的效應。”

據稱，該外資買入的看漲期權執行價格多集中在105-115美金之間，且多近月合約，昨日新交所鐵礦石期貨8月合約價格已超過120美元/噸，115美元的看漲合約價格最高可達每張5美元，105美元的看漲合約價格每張超過15美元。

某期權私募基金經理馬征告訴財聯社記者：“若買方購入的期權合約到期日在1個月左右，行權價在105美元的歐式看漲期權理論價值約在2美元/張，而行權價115美元的合約理論價值更是只有50美分/張。按照今日的鐵礦石交易價格看，以當前價格計算，即使場外期權合約購入價格略貴，相關倉單盈利也十分可觀。”

鐵礦石漲價或影響鋼企復產進程財聯社記者也從鋼貿商方面了解到，市場確有外資做多海外鐵礦石期貨的傳聞，由于近期鐵礦石價格過快上漲或大幅提高鋼企成本，鋼企利潤再度轉負，或對鋼企復產造成較大影響，已有業內人士向國內相關部門舉報。

Mysteel數據顯示，本周247家樣本鋼廠高爐開工率71.61%，處于較低水平，隨著鋼企停產檢修力度加大，近期終端供需關系開始好轉，國內鋼企已有復產計劃，但若仍因成本過高生產虧損，復產進度或將減緩。

財聯社記者從河北某鋼企部門負責人處獲悉：“本月月底檢修基本完成，預計下個月產能將環比提高20%。”上述人士表示，近期下游市場需求也有所好轉，利潤情況有所恢復。

唐山唐軒鋼鐵負責人鄭曉春告訴財聯社記者：“經歷了7月份鋼鐵大幅下跌，當前鋼材市場已經出現了供減需增的跡象，庫存開始下降，市場已經開始好轉。”

據了解，本周初鋼企利潤已開始轉正，鋼坯盈利約為60-80元/噸，但近日鐵礦石價格大幅上漲，再度擠壓鋼企利潤，或將影響鋼企復產情緒。

國內多家鋼鐵行業上市公司均表示并未聽聞相關傳聞，有上市鋼企公司人士告訴財聯社記者：“目前鐵礦石價格確有上漲，但漲幅尚未超出市場正常波動范圍。”

有遼寧某進口鐵礦石貿易商對財聯社記者表示：“我們做的鐵礦石都是鎖價的，先付款后運貨，這次上漲對我們沒有影響，但后期可能會影響需求。”

但上述進口鐵礦石貿易商對鐵礦石后期價格變化較為樂觀，他認為：“隨著我國開始用人民幣結算鐵礦石，鐵礦石高價進口的狀況或將逐漸成為過去。”

（編輯劉琰）