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房地產(chǎn)、工業(yè)母機、券商相關(guān)ETF漲超1%；19家公募新獲18.4億美元QDII投資額度

2023-08-02 16:35:31 來源：每日經(jīng)濟新聞

天賜良基日報227期

一、今日基金新聞速覽

【資料圖】

1.公募量化冷熱不均，主動量化吸金顯著

今年二季度，公募量化基金獲得超80億份凈申購，華夏智勝先鋒股票C、國金量化精選C、西部利得量化成長混合C等明星量化產(chǎn)品受到資金熱捧。然而，近期卻有部分公募基金公司旗下量化產(chǎn)品宣布清盤。業(yè)內(nèi)人士表示，公募量化產(chǎn)品中，主動量化基金的限制較為寬松，更能發(fā)揮量化投資的特質(zhì)，且今年以來收益表現(xiàn)穩(wěn)健，因此受到資金關(guān)注。而量化對沖基金由于規(guī)模較大、投資范圍受限、申贖壓力制約等因素，投資策略單一，整體發(fā)展相對滯后。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)）

2.易方達等19家公募新獲18.4億美元QDII投資額度

國家外匯管理局7月31日發(fā)布的最新合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)投資額度審批情況表顯示，截至7月31日,我國QDII投資額度累計批準1655.19億美元。梳理統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，與截至2023年6月30日QDII投資額度相比，共有19家公募基金公司的QDII投資額度有所增加，新增額度共計18.4億美元。（Via：證券日報）

3.加倉意愿升溫，私募“進攻”瞄準順周期板塊

私募做多熱情持續(xù)升溫。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，8月排排網(wǎng)·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)相較7月上漲近5%，近四成私募計劃8月加倉。與此同時，百億級私募“進攻”態(tài)勢明顯，倉位連續(xù)5周超八成。從進攻方向來看，受益于經(jīng)濟修復的順周期板塊備受關(guān)注。在業(yè)內(nèi)人士看來，伴隨著促消費和地產(chǎn)政策漸次落地，經(jīng)濟預期有望逐步轉(zhuǎn)暖，家具家電、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等順周期板塊性價比愈發(fā)凸顯。（Via：上海證券報）

二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài)

1.鄭澤鴻的華夏能源革新股票加倉惠城環(huán)保

2023-06-30數(shù)據(jù)顯示，上市公司惠城環(huán)保前十大流通股東名單中，鄭澤鴻的華夏能源革新股票現(xiàn)身其中，比上期增加76.86萬股。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均收跌，滬指領(lǐng)跌。盤面上，超導概念股開盤大漲，券商股盤中沖高，智能駕駛概念股午后異動。整體上，市場熱點呈現(xiàn)快速輪動格局。

ETF方面，房地產(chǎn)、工業(yè)母機、券商相關(guān)ETF漲超1%。

下跌方面，銀行、石油、鋼鐵等藍籌股陷入調(diào)整，另外受港股下跌影響，港股通醫(yī)藥相關(guān)ETF跌超3%。

對于當前市場，有券商表示，短期來看，金融地產(chǎn)等核心資產(chǎn)連續(xù)兩個交易日沖高回落，意味著滬指在3330點附近有較強的壓力，短期滬指或有震蕩整固需求，同時關(guān)注下方3250點附近的支撐力度。

2.ETF主題機會

工業(yè)母機作為高端裝備制造業(yè)的基石，是涉及國家安全、自主可控的國之重器。我國機床行業(yè)生態(tài)日漸成熟。

我國制造業(yè)增加值從2004年的6252億美元增加到2022年的49756億美元，CAGR約12.21%，占全球比重從8.61%提高到30.38%，中國速度遠超全球平均。

根據(jù)VDM德國機械工業(yè)網(wǎng)公布的2022年全球市場報告，2022年全球機床行業(yè)總產(chǎn)值約803億歐元，中國以257億歐元的產(chǎn)值位居全球第一，在全球市場中占據(jù)32%的份額，2022年全球機床行業(yè)消費額為808億歐元，中國同樣以260億歐元的規(guī)模穩(wěn)居市場第一，占比32%。中國機床行業(yè)長期的貿(mào)易逆差正逐步縮減，標志著國產(chǎn)機床正一步步走向自主可控、國產(chǎn)替代。出口機床產(chǎn)品的價值量不斷提升，國產(chǎn)機床不斷向智能化、高端化前進。

同時，根據(jù)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，還反映出金屬加工機床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、單價提升等趨勢，2023年一季度的回升，是對今年后續(xù)需求恢復的積極預示。

日前，工信部等五部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》的通知。通知指出目標到2025年重點行業(yè)關(guān)鍵核心產(chǎn)品的可靠性水平明顯提升，提升工業(yè)母機用基礎(chǔ)零部件的可靠性水平，重點提升各類工業(yè)母機產(chǎn)品可靠性水平。

西南證券分析指出，2023下半年，繼續(xù)重點布局人形機器人、工業(yè)母機。特斯拉人形機器人在AI技術(shù)加持下加速推進，在終局2C端定位和降本訴求背景下，國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈迎來機遇，重點推薦產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的減速器、電機、傳感器等核心硬件賽道。同時，工業(yè)母機在補鏈強鏈背景下，政策預期持續(xù)強化，繼續(xù)推薦以核心零部件為代表的工業(yè)母機核心品種。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、禾川科技

隨著我國制造業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級，鋰電設(shè)備、3C電子、新能源汽車、機器人等科技含量更高的新興產(chǎn)業(yè)逐漸成為國內(nèi)制造業(yè)的重要組成，根據(jù)工控網(wǎng)的數(shù)據(jù)，我國工業(yè)自動化市場規(guī)模總體呈上升趨勢，2021年達到2530億元，同比增長23%。公司正處于快速發(fā)展期，為更好搶占市場先機，提升技術(shù)創(chuàng)新能力和研發(fā)水平，增加了在市場、研發(fā)方面的投入，積極主動調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，開發(fā)新產(chǎn)品，為公司未來發(fā)展蓄能。

2、日發(fā)精機

政策扶持背景下工業(yè)母機自主可控加速，公司作為國產(chǎn)工業(yè)母機主要供應商獲得國家制造業(yè)基金投資支持，利空出盡業(yè)績或迎來拐點。

3、華中數(shù)控

公司是國內(nèi)少數(shù)在機器人關(guān)鍵部件（控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動、電機、本體和工藝軟件）具有完全自主創(chuàng)新能力的企業(yè)，核心自主創(chuàng)新占比超80%，盈利能力高于行業(yè)平均水平。定增項目建設(shè)完成后，公司將達到20000套工業(yè)機器人年產(chǎn)能，打破產(chǎn)能限制，向新能源等高景氣賽道拓展。

4、秦川機床

公司向上游零部件布局，通過定增積極擴產(chǎn)，預計新增乘用車零部件2.6億產(chǎn)能、絲杠導軌5億產(chǎn)能、精密復雜刀具1.6億產(chǎn)能，助力公司業(yè)績更上臺階。2020年以來公司通過內(nèi)部體制改革、大股東資金支持、注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)三大舉措，大幅提升企業(yè)經(jīng)營效率，實現(xiàn)扭虧為盈，機床老牌國企煥發(fā)新生機。

四、明日重點關(guān)注新發(fā)基金

1.基金簡稱：東財瑞利債券

基金類型：債券型-長債

基金經(jīng)理：王宇飛

業(yè)績比較基準：中證綜合債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

2.基金簡稱：華夏中證香港內(nèi)地國有企業(yè)ETF(QDII)

基金類型：QDII

基金經(jīng)理：華龍

業(yè)績比較基準：中證香港內(nèi)地國有企業(yè)指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

封面圖片來源：視覺中國-VCG211101720558