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全球速訊：國信期貨日評：鐵礦石震蕩拉升，原油上漲，聚烯烴止跌

2023-02-09 19:51:07 來源：英為財情

(相關(guān)資料圖)

股指：刺激經(jīng)濟(jì)超預(yù)期，股指波動加大；
今日股市低開高走，全天股市震蕩上行，國證A指大漲1.33%。市場情緒方面，兩市4000多家個股上漲，下跌家數(shù)不足1千家，賺錢效應(yīng)極好。行業(yè)方面，電子、通信漲超3%，國防軍工漲超2.5%，食品飲料漲超2%。概念方面，光模塊漲超6%，服務(wù)器指數(shù)漲超5%。下跌板塊幅度較小，固態(tài)電池跌不足1%。資金流向方面，機(jī)構(gòu)、主力、大戶、散戶均凈流入，北上資金流入。信息方面，受到部分機(jī)構(gòu)預(yù)期新增人民幣貸款有望5萬億的刺激，市場情緒快速逆轉(zhuǎn)，白酒板塊大幅上漲，帶動市場普漲情緒，節(jié)后股市大幅波動，股指多單輕倉。

國債：利率波動加大，國債多單輕倉；
今日國債期貨早盤高開低走，午盤市場維持震蕩，臨近尾盤，市場快速飆升，十年期國債到期收益率快速上漲0.16%。現(xiàn)券收益率方面，十年期國債到期收益率下跌0.75個基點(diǎn)，7年期國債到期收益下跌0.50個基點(diǎn)，5年期國債到期收益率下跌0.75個基點(diǎn)，3年期國債到期收益率下跌0.75個基點(diǎn)。銀行間方面，隔夜shibor下跌4.70個基點(diǎn)，報收2.1380%。?在刺激經(jīng)濟(jì)的預(yù)期方面，貨幣投放力度較大，利率維持低位，國債多單輕倉。

豆類：空頭拋壓凸顯?連粕大幅下挫；
周四連粕市場大幅下挫，早盤期價一度走高，但隨后空頭拋壓，盤面增倉下行。國際方面，2月USDA供需報告出臺，美豆、南美大豆供需數(shù)據(jù)基本處于市場預(yù)期之內(nèi)。阿根廷產(chǎn)量降至4100萬噸，與其他結(jié)構(gòu)對于其產(chǎn)量的預(yù)估略顯保守。由于近期巴西降雨較多，收割進(jìn)度依然受到影響，利好美豆出口。CBOT大豆寬幅震蕩行情仍將持續(xù)。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報價顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價維持在4570-4650元/噸之間，午后部分地區(qū)豆粕價格紛紛下調(diào)。連粕市場的大幅下挫，更多來自于市場對于未來市場的情緒影響。4月以后國內(nèi)進(jìn)口大豆到港量預(yù)估增加讓市場遠(yuǎn)期行情承壓。連粕M2305合約依然在現(xiàn)貨堅挺與遠(yuǎn)期壓力中來回震蕩。關(guān)注3800一線的考驗(yàn)。操作上快進(jìn)快出波段操作為宜。

油脂：油脂寬幅震蕩?空頭離場明顯；
周四油脂期貨高位震蕩，日間波動較為劇烈。短線資金頻繁進(jìn)出。匯易網(wǎng)報價顯示，豆油、棕櫚油現(xiàn)貨基本與前一日持平。但是江蘇張家港菜油價格小幅波動，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨髢r10820元/噸-10920元/噸，較上一交易日上午盤面小跌100元/噸。周四馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周四自一個月高位回落，因交易商鎖定獲利，高于預(yù)期的美國供應(yīng)引發(fā)競爭植物油價格下跌，亦帶來壓力。周五MPOB報告出臺，市場還是有一定避險情緒。國內(nèi)方面，國內(nèi)油脂現(xiàn)貨相對平穩(wěn)，市場預(yù)期2月下旬需求或有增加。期貨方面，棕櫚油市場相對偏強(qiáng)，空頭繼續(xù)減持。尾盤菜油空頭也加快離場步伐。相對而言，豆油短線資金進(jìn)出頻繁。此外前期買粕賣油套利平倉也給國內(nèi)油脂帶來提振。目前油脂市場低位震蕩仍在進(jìn)行中，關(guān)注明天MPOB報告。短線操作快進(jìn)快出。

玉米:短期供需面偏空?玉米偏弱震蕩；
周四大商所玉米期貨震蕩偏弱，主力3月合約跌0.68%，暫報2768元。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北港玉米二等收購2800-2810元/噸，較昨日降價10元/噸，廣東蛇口新糧散船2930-2950元/噸，較昨日降價20元，集裝箱一級玉米報價3030元/噸以內(nèi)，黑龍江深加工新玉米主流收購2600-2700元/噸，吉林深加工玉米主流收購2650-2750元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2670-2780元/噸，遼寧玉米主流收購2750-2850元/噸，華北深加工企業(yè)剩余車輛375車。國際來看，USDA供需報告因乙醇消費(fèi)降低將2022/23年美玉米庫存預(yù)估上調(diào)，同將阿根廷產(chǎn)量下調(diào)500萬噸，整體影響偏中性。往后來看，目前國內(nèi)基層售糧進(jìn)度偏慢，農(nóng)戶余糧偏多，春季上市壓力仍存，而下游養(yǎng)殖及深加工企業(yè)利潤欠佳，短期供需面偏弱，此外，市場開始傳聞定向稻谷將于3月啟動，對市場帶來額外壓力。操作上，短期偏空操作。

生豬:現(xiàn)貨局部穩(wěn)定?期貨近強(qiáng)遠(yuǎn)弱；
周四生豬期貨近強(qiáng)遠(yuǎn)弱，主力LH2303合約暫報14430元，較上日結(jié)算價漲0.42%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報價14元/公斤-14.5元/公斤，較昨日小漲0.1元/公斤；山東報價14.7元/公斤-15.3元/公斤，較昨日持平。往后來看，目前生豬處于節(jié)后需求淡季，而生豬宰后均重指標(biāo)仍偏高，意味著大豬尚未消化完畢，基本面缺少向上驅(qū)動因素，但豬價已經(jīng)跌至低位，且豬糧比價進(jìn)入一級預(yù)警區(qū)間，政策上開始收儲，或減輕豬價下行動力，后市或進(jìn)入震蕩階段。操作上，觀望。

蘋果：庫存高于預(yù)期?蘋果午后走弱；
周四，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2305低位開盤，午后走弱明顯，較上一交易日跌1.2%左右，增倉0.8萬手，持倉20萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，截至2023年2月9日，全國冷庫蘋果庫存量約720.87萬噸，稍高于去年同期。節(jié)后周度走貨18.63萬噸，出貨速度環(huán)比下滑，也不及去年同期水平。據(jù)中果網(wǎng)，當(dāng)前山東棲霞庫存果農(nóng)紙袋富士80#以上一二級價格在3.50-4.20元/斤，價格居高不利于下游出貨，關(guān)注需求好轉(zhuǎn)情況。目前產(chǎn)銷價格兩極分化，產(chǎn)地甚至出現(xiàn)炒貨行為，而下游批發(fā)市場到貨量減少，采購人員數(shù)量下滑，心態(tài)偏謹(jǐn)慎。操作建議偏空思路對待。

花生：缺乏明顯動力?花生延續(xù)震蕩；
周四，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2304盤內(nèi)震蕩整理，較上一交易日跌0.6%左右，持倉9萬手。產(chǎn)地上貨量不多，個別油廠開始恢復(fù)收購，但絕大多數(shù)大廠仍未釋放收購消息。部分油廠或簽訂進(jìn)口合同，關(guān)注節(jié)后進(jìn)口米的到貨情況。進(jìn)口尚存一定利潤，預(yù)計進(jìn)口量或小幅恢復(fù)。據(jù)卓創(chuàng)資訊，當(dāng)前河南駐馬店白沙花生通貨米收購價格10900-11000元/噸，持穩(wěn)運(yùn)行。關(guān)注油廠的收購動態(tài)及進(jìn)口情況，如果油廠收購積極性不高，花生向上動力或不足。操作建議震蕩思路對待。

棉花：鄭棉小幅震蕩?短線交易為主；
周四，鄭棉全天維持小幅震蕩走勢，成交持倉變化不大。中國棉花信息網(wǎng)顯示，現(xiàn)貨指數(shù)價格小幅下調(diào)，3128B指數(shù)較前一日下調(diào)13元/噸，報15914元/噸。基本面上整體產(chǎn)業(yè)鏈相對健康，下方空間有限。美國農(nóng)業(yè)部影響偏空，但如果出口數(shù)據(jù)較好預(yù)計國際棉價將維持偏強(qiáng)運(yùn)行。操作上建議短線交易為主，中期多單持有。

白糖：鄭糖偏強(qiáng)運(yùn)行?現(xiàn)貨持穩(wěn)；
周四，鄭糖早盤小幅上沖，隨后維持震蕩。成交收縮，持倉增加。現(xiàn)貨價格持穩(wěn)為主。國際市場來看，一季度整體來看供需依舊偏緊，保持偏強(qiáng)勢頭。國內(nèi)基本面來看，內(nèi)外價差過大，對于鄭糖價格有所支撐。消費(fèi)預(yù)期轉(zhuǎn)好。技術(shù)上，跳空缺口未補(bǔ)，后市或仍有上行空間。總體操作上維持多頭思路。

瀝青：原油上漲?瀝青震蕩；
周四，原油走強(qiáng)，瀝青小幅漲收。前期瀝青上浮較大，利多情緒已經(jīng)釋放，本次原油上漲并未帶動瀝青走強(qiáng)，后市瀝青或上漲空間不大。近期處于瀝青傳統(tǒng)淡季，國內(nèi)瀝青市場持續(xù)“供需雙弱”，需求略顯不足，但是供應(yīng)持續(xù)偏低，部分煉廠逐漸生產(chǎn)渣油，導(dǎo)致瀝青煉廠庫存水平低位震蕩，貿(mào)易商今年冬季拿貨積極性好于去年。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至2月8日，全國瀝青煉廠開工率僅為32.87%，庫存率略有回升至32.9%，未見冬季累庫現(xiàn)象，總體庫存水平可控。建議近期震蕩思路操作，后市逢高沽空。

PTA：盤面延續(xù)偏弱整理；
周四TA2305收跌0.71%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，下周主港貨源報盤參考期貨2305貼水30元/噸自提，本周寧波遞盤參考期貨2305貼水60元/噸自提，參考商談5570-5605元/噸自提，買賣氣氛尚可。終端復(fù)工不及預(yù)期，開工率提升較慢，PTA供應(yīng)維持偏寬松，社會庫存延續(xù)累積，短期供需仍然偏弱，關(guān)注后續(xù)需求恢復(fù)。原油止跌反彈，PX偏強(qiáng)整理，成本端支撐較強(qiáng)，但PXN價差有壓縮預(yù)期。短期強(qiáng)成本及弱供需博弈，盤面或延續(xù)偏弱整理，建議暫時觀望。

聚烯烴：市場止跌震蕩回暖；
周四塑料2305收漲0.96%。現(xiàn)貨窄幅上漲，下游適量剛需采購，實(shí)盤側(cè)重商談，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報價8150-8300元/噸，華東報價8080-8350元/噸，華南報價8280-8450元/噸。
周四PP2305收漲0.41%。現(xiàn)貨窄幅波動，貿(mào)易商隨行出貨，下游剛需采購，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報價7750-7850元/噸，華東報價7750-7880元/噸，華南報價7900-8000元/噸。
本周下游復(fù)工有所加快，工廠原料逢低入市采購，石化企業(yè)連續(xù)小幅去庫，現(xiàn)貨銷售壓力減輕，加之原油走強(qiáng)提振，短期聚烯烴止跌震蕩回暖，關(guān)注后續(xù)需求跟進(jìn)情況。建議震蕩思路。

鐵礦石：市場情緒回暖?盤面震蕩拉升；
周四鐵礦石震蕩走強(qiáng)，持續(xù)拉升。消息稱國內(nèi)1月貸款數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高，市場情緒回暖。產(chǎn)業(yè)端，高頻數(shù)據(jù)顯示地產(chǎn)仍未走強(qiáng)，市場擔(dān)憂旺季不旺，開始搶跑，盤面回落震蕩。供需方面鐵礦石供需仍緊，鐵水產(chǎn)量上行，廠內(nèi)庫存較低，有一定支撐。市場對旺季需求預(yù)期仍在，操作上建議短線操作為主。

玻璃：供需寬松?延續(xù)弱勢；
周四玻璃延續(xù)橫盤震蕩，跌勢放緩。玻璃廠內(nèi)庫存持續(xù)增加，對價格壓制明顯，供應(yīng)端，在玻璃價格跌勢放緩后下滑停止，投機(jī)需求弱勢，市場對旺季地產(chǎn)能否啟動存疑，若旺季需求不能啟動，未來仍面臨高庫存壓力。預(yù)計盤面延續(xù)弱勢震蕩，操作上短線為主。

螺紋鋼：下游補(bǔ)庫?期螺走高；
周四螺紋期貨震蕩走高。從供需來看，根據(jù)Mysteel的數(shù)據(jù)，本周螺紋鋼產(chǎn)量246萬噸，環(huán)比增加11.2萬噸；表觀消費(fèi)136萬噸，環(huán)比回升78.6萬噸；總庫存1223萬噸，環(huán)比增加108.8萬噸，其中廠庫338萬噸增加20.0萬噸。市場當(dāng)下需求有所復(fù)蘇，下游有補(bǔ)庫動作。加之熱卷廠庫有拐頭跡象。今年初預(yù)計庫存高點(diǎn)回落，市場短期偏強(qiáng)，建議投資者暫時觀望為主。

鐵合金：開啟鋼招?暫時觀望；
錳硅：周四錳硅期貨上漲。錳硅生產(chǎn)積極性較高，（2.2）Mysteel統(tǒng)計全國121家獨(dú)立硅錳企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國61.26%，較上周增1.13%；日均產(chǎn)量29281噸，增492噸。錳硅供需轉(zhuǎn)弱，加蓬發(fā)貨恢復(fù)。但鋼招開啟，標(biāo)志性鋼廠首輪招標(biāo)價下調(diào)100元/噸。建議觀望為主。
硅鐵：周四硅鐵震蕩偏強(qiáng)。硅鐵生產(chǎn)利潤相對可觀，主產(chǎn)區(qū)多數(shù)廠家開工多保持高位。（2.3）Mysteel統(tǒng)計全國136家獨(dú)立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產(chǎn)能利用率）全國45.21%，較上期增2.96%；日均產(chǎn)量17058噸，較上期增580噸。硅鐵供需逐步轉(zhuǎn)弱，建議輕倉沽空為主。

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