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世界最新：險資二季度最新調(diào)倉思路：低估值布局消費醫(yī)藥把握階段性機會減持“落袋為安”

2022-08-19 22:50:45 來源：英為財情

財聯(lián)社8月19日訊（記者王宏）隨著上市公司中報陸續(xù)披露，險企重倉流通股也浮出水面。據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計，從目前披露的情況看，保險資金在二季度增持了28只個股，雙匯發(fā)展、中國化學(xué)被增持最多，有20只個股二季度被險資減持。

業(yè)內(nèi)人士指出，二季度保險資金選擇了逐步低吸，增持的品種多處于估值低位，增持的個股主要集中在消費醫(yī)藥、技術(shù)硬件以及材料等方向，且業(yè)績上半年也都實現(xiàn)了正增長。從減持的情況看，在部分品種回升趨勢明顯后，險資獲利了結(jié)，從而實現(xiàn)三季度更好的均衡配置。整體來看，保險資金保持著相對穩(wěn)健和均衡的配置狀態(tài)。

增持28只個股看重業(yè)績正增長個股

(資料圖)

從目前披露的情況看，共計有28只個股被中國人壽、泰康人壽、新華保險、平安人壽、大家人壽等險資增持。

這些被增持的個股分別為雙匯發(fā)展、中國化學(xué)、宏發(fā)股份、涪陵榨菜、涪陵電力、鼎捷軟件、中材科技、中鹽化工、新大正、華利集團、彤程新材、寶豐能源、正海生物、京北方、晶晨股份、龍幡科技、維力醫(yī)療、長青股份、平安銀行、東瑞股份、康辰藥業(yè)、力量鉆石、安圖生物、三元生物、東華測試、巴比食品、圣泉集團、百誠醫(yī)藥。

巨豐投顧高級投資顧問謝后勤認為，二季度調(diào)整期險資選擇了逢低逐步低吸，增持的這類品種大多估值處于低位，主要集中在消費醫(yī)藥、技術(shù)硬件以及材料、設(shè)備類方向，食品飲料方面也有涉及，而且這些品種的業(yè)績在上半年都取了的正增長，業(yè)績?nèi)匀皇鞘请U資看重的標準之一。

華安證券首席投顧?quán)嵑绫硎荆瑥哪壳耙呀?jīng)披露的持倉來看，險資投資繼續(xù)保持相對謹慎和均衡的態(tài)度，既有穩(wěn)健倉位的醫(yī)藥生物和必選消費品類，也有成長賽道品類。

七只個股二季度被資金組團增持

除了被增持的個股外，還有7只個股被機構(gòu)同時看上，在二季度獲得資金的組團增持。

具體來看，中國人壽、中國平安、社保基金均增持了雙匯發(fā)展；泰康資產(chǎn)、華夏人壽均增持了中國化學(xué)；宏發(fā)股份被中國人壽和社保基金組團增持；涪陵電力被新華人壽和天安人壽增持；中材科技被中國人壽和社保基金增持；華利集團被泰康人壽和社保基金增持；正海生物被華夏人壽和大家人壽增持。

巨豐投顧朱華雷認為，從配置標的看，險資在追求權(quán)益類資產(chǎn)收益的同時，更注重上市公司的穩(wěn)定性和成長性，相關(guān)標的具備較高的股息率和穩(wěn)定的現(xiàn)金流，險資整體風(fēng)格偏于穩(wěn)健，在資產(chǎn)配置方面更偏向于業(yè)績較好且經(jīng)營相對穩(wěn)定的上市公司。

謝后勤認為，市場經(jīng)過一季度和二季度4月份的連續(xù)大跌之后，估值已經(jīng)處于歷史低位，在一系列穩(wěn)增長政策的推動下，險資對經(jīng)濟恢復(fù)的預(yù)期抱有較大信心，市場有望在經(jīng)濟逐步回升的帶動下逐步走高。

減持透露險資調(diào)倉方向？

從截至目前披露的情況看，二季度共有20只個股被險資減持。怡亞通和力源信息二季度分別被恒大人壽和華夏人壽減持了4262.05萬股和1153.92萬股，被減持數(shù)量最多。

此外，東山精密、寶豐能源、維力醫(yī)療、圣泉集團、國電南自、密爾克衛(wèi)、水晶光電、羚銳制藥、建龍微納、天鐵股份、天馬科技、上海洗霸、易華錄、芯碁微裝、齊心集團、贊宇科技、力量磚石、精鍛科技也被保險資金不同程度減持。

鄭虹表示，從被險資減持的品種看，一方面是在二季度市場出現(xiàn)拐點后，部分品種回升趨勢比較明顯，險資獲利了結(jié)；另一方面，險資可能對三季度市場震蕩階段調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)，選擇更加穩(wěn)健的持倉風(fēng)格。

“目前市場處于結(jié)構(gòu)性震蕩階段，場內(nèi)資金仍然抱團相對高位的新能源品種，對于增量資金進場尋找合力的方向，市場方向尚未明晰，從大勢來說，均衡配置相對穩(wěn)健；優(yōu)質(zhì)成長賽道仍然是大資金關(guān)注的方向，防御性醫(yī)藥品種一直被市場低估，在長線資金布局階段，同樣具估值修復(fù)及業(yè)績提振的優(yōu)勢”，鄭虹還表示。

鄭虹認為，三季度更像是一個過渡階段，這個階段的特征是穩(wěn)中求進，估值驅(qū)動景氣回升，險資正好選擇了這一點。預(yù)計四季度，結(jié)構(gòu)性行情將啟動，受極端不確定性因素影響的行業(yè)將內(nèi)生性增強，成長賽道的細分領(lǐng)域或者說成長賽道的產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)將更加明顯。

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