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上海愛建集團(tuán)股份有限公司 2022年年度業(yè)績預(yù)告公告

2023-01-31 08:33:45 來源：中國證券報(bào)

證券代碼：600643???證券簡稱：愛建集團(tuán)??公告編號：臨2023-003

上海愛建集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

2022年年度業(yè)績預(yù)告公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●上海愛建集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年年度業(yè)績預(yù)告適用《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第5.1.1條中“（三）實(shí)現(xiàn)盈利，且凈利潤與上年同期相比上升或者下降50%以上”的情形。

●公司預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤4.5億元到5.2億元，與上年同期相比，同比減少54.86%到60.94%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.1億元到3.7億元，與上年同期相比，同比減少61.05%到67.37%。

一、本期業(yè)績預(yù)告情況

（一）業(yè)績預(yù)告期間

2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）業(yè)績預(yù)告情況

經(jīng)公司初步測算，預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤4.5億元到5.2億元，與上年同期相比，將減少6.32億元到7.02億元，同比減少54.86%到60.94%。

預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.1億元到3.7億元，與上年同期相比，將減少5.8億元到6.4億元，同比減少61.05%到67.37%。

（三）本次業(yè)績預(yù)告的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)年審會計(jì)師審計(jì)。公司已就上述可能影響本次業(yè)績預(yù)告內(nèi)容準(zhǔn)確性的不確定因素與年審會計(jì)師進(jìn)行了溝通，由于?2022?年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)工作正在進(jìn)行中，年審會計(jì)師對于上述不確定因素未予評論。

二、上年同期業(yè)績情況

（一）歸屬于母公司所有者的凈利潤：11.52億元。歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤：9.50億元。

（二）每股收益：0.714元

三、本期業(yè)績預(yù)減的主要原因

2022年，在全球通脹及俄烏沖突背景下，疊加國內(nèi)新冠疫情影響，在國內(nèi)供給沖擊、需求收縮、預(yù)期走弱的三重壓力之下，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步下滑；同時(shí)在地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升、二級市場價(jià)格波動以及金融嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢持續(xù)的情形下，信托行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新的深度調(diào)整需求，信托行業(yè)對房地產(chǎn)類業(yè)務(wù)展業(yè)難度和風(fēng)險(xiǎn)大幅增加，信托行業(yè)營收面臨整體收縮，公司全資子公司上海愛建信托有限責(zé)任公司（以下簡稱“愛建信托”）積極響應(yīng)監(jiān)管導(dǎo)向，信托規(guī)模較同期有較大幅度下降。另外由于房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整導(dǎo)致房企信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)增加，愛建信托部分存續(xù)項(xiàng)目交易對手發(fā)生逾期，愛建信托對風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目計(jì)提了相應(yīng)信用減值損失。

以上因素對愛建信托2022年度收入、利潤均造成較大影響，同比下降幅度較大。但在整體行業(yè)排名來看，愛建信托凈利潤依然保持中游水平。

綜上原因，公司主要業(yè)務(wù)板塊愛建信托營業(yè)總收入等同比下滑以及計(jì)提減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致公司利潤同比下降。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)為公司初步核算數(shù)據(jù),尚未經(jīng)注冊會計(jì)師審計(jì)。目前本公司尚未發(fā)現(xiàn)對本次業(yè)績預(yù)告準(zhǔn)確性構(gòu)成重大影響的不確定性因素，第三方機(jī)構(gòu)對相關(guān)金融資產(chǎn)的估值結(jié)果仍可能會產(chǎn)生影響。

五、其他說明事項(xiàng)

以上預(yù)告數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，具體準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計(jì)后的2022年年報(bào)為準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海愛建集團(tuán)股份有限公司

2023年1月31日

證券代碼：600643??證券簡稱：愛建集團(tuán)??公告編號：臨2023-004

上海愛建集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于2022年度計(jì)提減值準(zhǔn)備公告

一、本次計(jì)提減值準(zhǔn)備情況概述

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和上海愛建集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司采用單項(xiàng)或組合計(jì)提減值準(zhǔn)備的方法，對截至2022年12月31日的需要計(jì)提減值的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行了預(yù)期信用損失評估，公司2022年度預(yù)計(jì)共計(jì)提減值準(zhǔn)備48,313.13萬元，其中2022年10-12月份預(yù)計(jì)計(jì)提減值準(zhǔn)備27,077.87萬元。對凈利潤的影響超過公司2021年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%，具體情況如下：

單位：萬元人民幣

■

二、計(jì)提減值準(zhǔn)備的具體說明

（一）按會計(jì)政策計(jì)提情況

1、應(yīng)收款項(xiàng)

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策，采用組合計(jì)提減值準(zhǔn)備的方法，2022年度，公司按照預(yù)期信用損失模型計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備5,333.96萬元。

2、長期應(yīng)收款

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策，采用組合計(jì)提減值準(zhǔn)備的方法，2022年度，公司按照預(yù)期信用損失模型計(jì)提長期應(yīng)收款減值準(zhǔn)備10,045.69萬元。

3、發(fā)放貸款等債權(quán)投資

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策，采用組合計(jì)提減值準(zhǔn)備的方法，2022年度，公司按照預(yù)期信用損失模型計(jì)提發(fā)放貸款等債權(quán)投資減值準(zhǔn)備32,851.87萬元。

4、其他非流動資產(chǎn)

根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策，采用組合計(jì)提減值準(zhǔn)備的方法，2022年度，公司按照預(yù)期信用損失模型計(jì)提其他非流動資產(chǎn)減值準(zhǔn)備81.61萬元。

（二）按個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提情況

1、成都金堂藍(lán)光項(xiàng)目

公司全資子公司與成都金堂藍(lán)光和駿置業(yè)有限公司（以下簡稱“成都金堂藍(lán)光”）于2020年12月23日簽訂了《國內(nèi)保理合同（公開型、有追索權(quán)、M+1）》（以下簡稱“《保理合同》”），約定：公司全資子公司為成都金堂藍(lán)光核定的應(yīng)收賬款融資額度為人民幣4000萬元，額度的有效期為至2021年11月25日，應(yīng)收賬款到期日為2021年11月11日。合同標(biāo)的為安徽安固美建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱“安固美”）與成都金堂藍(lán)光和駿置業(yè)有限公司簽署的成都金堂觀嶺濱江水岸一期四標(biāo)段、二期四標(biāo)段、觀嶺雍錦觀瀾項(xiàng)目精裝修工程施工合同項(xiàng)下的3,926.55萬元應(yīng)收賬款。《保理合同》限定賣方為安固美。同日，賣方安固美與公司全資子公司簽訂《參加協(xié)議》，承諾其符合《保理合同》約定的受核準(zhǔn)賣方標(biāo)準(zhǔn)，自愿接受全部條款和條件并享有和承擔(dān)《保理合同》項(xiàng)下受核準(zhǔn)賣方的權(quán)利和義務(wù)。

安徽安固美實(shí)際控制人羅正及其配偶王瑾提供最高額保證，成都金堂藍(lán)光實(shí)際控制人四川藍(lán)光發(fā)展股份有限公司（證券代碼600466）出具《差額支付承諾函》，為保理合同項(xiàng)下未足額受償?shù)牟铑~部分承擔(dān)連帶清償責(zé)任。由于應(yīng)收賬款到期債務(wù)人未能償還本金，公司全資子公司向法院提起訴訟并申請財(cái)產(chǎn)保全。(相關(guān)訴訟情況詳見公司于?2022?年?2?月?16?日披露的臨?2022-006?號公告、?2022?年?9?月?30?日披露的臨?2022-040?號公告、2022年12月21日披露的臨?2022-049號公告）。

截止至2022年9月30日賬面本金余額3,926.55萬元,已按照50%計(jì)提減值準(zhǔn)備1963.27萬元。根據(jù)法院財(cái)產(chǎn)保全告知書，公司全資子公司已凍結(jié)被保全人相關(guān)財(cái)產(chǎn)及銀行賬戶，后又追加保全了名下車位，根據(jù)保全財(cái)產(chǎn)的價(jià)值及可回收性，從謹(jǐn)慎性角度，預(yù)計(jì)可回收金額約800萬，故該應(yīng)收款期末按照個(gè)別認(rèn)定法單項(xiàng)計(jì)提，計(jì)提比例為80%，相應(yīng)于2022年4季度補(bǔ)提減值1,177.96萬。

2、立和熱電項(xiàng)目

克什克騰旗立和熱電有限公司為公司全資子公司2018年投放項(xiàng)目（簡稱“立和熱電項(xiàng)目”），投放額為1億元，租金按季度支付，2018年7月25日首次逾期。公司全資子公司于2018年7月向上海市第一中級人民法院申請?jiān)V前財(cái)產(chǎn)保全，法院最終裁定查封、扣押、凍結(jié)被申請人克什克騰旗立和熱電有限公司、中國青旅實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司、大連立和天成科技有限公司銀行存款人民幣121,350,528.68元或其他等值財(cái)產(chǎn)。2018年10月收到首期租金3,868,090.28元后，與債務(wù)人協(xié)商一致變更合同相關(guān)約定。根據(jù)變更后的合同約定情況，第二期租金應(yīng)從2019年1月25日起開始收取。截止至2022年9月30日，未收到剩余任一期租金。該項(xiàng)目生息資產(chǎn)余額為9,300萬，公司已根據(jù)相關(guān)會計(jì)政策，對該項(xiàng)目計(jì)提50%的減值準(zhǔn)備，累計(jì)計(jì)提4,650萬元。

公司全資子公司于2021年對立和熱電項(xiàng)目向北京二中院提請執(zhí)行，立和熱電項(xiàng)目二次資產(chǎn)評估在北京二中院主持下啟動，不動產(chǎn)評估總價(jià)約1.31億元，動產(chǎn)設(shè)備評估價(jià)值為1.44億元（其中公司全資子公司的租賃物件價(jià)值約1.06億元，其余設(shè)備價(jià)值約0.15億元，安裝調(diào)試費(fèi)約0.23億元），資產(chǎn)評估總價(jià)約2.76億元，評估報(bào)告的有效期為2021年7月-2022年7月。

北京二中院分別于2022年7月及9月就租賃設(shè)備進(jìn)行兩次拍賣、2022年10月啟動變賣，二拍及變賣掛拍價(jià)格為評估價(jià)值的56%，公司全資子公司的受償價(jià)值約為0.61億元，現(xiàn)階段均已流拍。受當(dāng)?shù)靥卦S經(jīng)營權(quán)以及壟斷的限制，外部投資人很難介入。當(dāng)?shù)匚ㄒ粷撛谫I家考慮到設(shè)備放置時(shí)間較久腐蝕嚴(yán)重，盤活立和資產(chǎn)后續(xù)還需投資大量資金，同時(shí)還存在股東、小債權(quán)人、復(fù)工、上網(wǎng)手續(xù)等方面的問題，給出的價(jià)格低于二拍及變賣底價(jià)，因此根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，雖然無法通過法拍或司法變賣的程序成交，但目前幾家大債權(quán)人在協(xié)同推動潛在買家通過其他司法程序盤活立和資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)債權(quán)部分回收。相關(guān)方案尚在商談中，具體回收金額及時(shí)間存在一定的不確定性。根據(jù)潛在買家現(xiàn)階段報(bào)價(jià)，本項(xiàng)目可能面臨70%左右的損失，即使極端情況下，也不會面臨全損，以物抵債后，可持續(xù)推進(jìn)相關(guān)資產(chǎn)的變賣，預(yù)計(jì)可回收金額約兩千萬元。

根據(jù)目前租賃資產(chǎn)的可回收價(jià)值及公司的受償比例，從謹(jǐn)慎性角度，預(yù)計(jì)可回收金額不低于1,860萬，故對該項(xiàng)目期末按照個(gè)別認(rèn)定法進(jìn)行計(jì)提信用減值損失，計(jì)提比例為80%，相應(yīng)于2022年4季度補(bǔ)提減值2,790萬。

三、計(jì)提減值準(zhǔn)備對公司的影響

2022年度公司合并報(bào)表計(jì)提減值準(zhǔn)備48,313.13萬元，預(yù)計(jì)減少利潤總額48,313.13萬元，減少凈利潤38,315.98萬元。

本次計(jì)提減值準(zhǔn)備的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，最終會計(jì)處理以年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

上海愛建集團(tuán)股份有限公司

2023年1月31日

證券代碼：600643???證券簡稱：愛建集團(tuán)???公告編號：臨2023-?005

上海愛建集團(tuán)股份有限公司關(guān)于上海愛建信托有限責(zé)任公司披露2022年度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的公告

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公告所載2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。投資者應(yīng)注意不恰當(dāng)信賴或使用以上信息可能造成投資風(fēng)險(xiǎn)。

2022年，愛建信托嚴(yán)格遵循行業(yè)監(jiān)管政策導(dǎo)向，秉承初心，堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)回歸信托本源，實(shí)質(zhì)推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，發(fā)展服務(wù)信托和標(biāo)品信托，同時(shí)強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理、深耕精細(xì)化管理，提升數(shù)字化管理能力，確立了愛建信托管理能級提升年，為愛建信托持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

單位：元

■

注：上表中主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅包括愛建信托母公司數(shù)據(jù)，不含合并結(jié)構(gòu)化主體數(shù)據(jù)（下同），且按金融企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式列示，公司年報(bào)披露報(bào)表格式為一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式，請投資者注意統(tǒng)計(jì)口徑差異。

二、經(jīng)營業(yè)績和財(cái)務(wù)情況說明

2022年，愛建信托全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入15.11億元，較上年同期減少8.03億元，降幅35%，實(shí)現(xiàn)利潤總額5.56億元，較上年同期減少7.47億元，降幅57%。全年實(shí)現(xiàn)凈利潤4.04億元，較上年減少5.72億元，降幅59%，主要由于受到房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控和信托行業(yè)監(jiān)管政策持續(xù)壓降融資類業(yè)務(wù)規(guī)模對愛建信托當(dāng)期收入和利潤產(chǎn)生較大影響。截至2022年12月末，愛建信托資產(chǎn)總額106.14億元，較上年末增加0.53億元。愛建信托年末所有者權(quán)益76.76億元，較上年末減少6.08億元，降幅7%，主要為經(jīng)營積累減少。

三、特別說明

本次披露的愛建信托2022年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)，具體數(shù)據(jù)以公司2022年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。投資者應(yīng)注意不恰當(dāng)信賴或使用以上信息可能造成投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海愛建集團(tuán)股份有限公司

2023年1月31日

證券代碼：600643??????????????證券簡稱：愛建集團(tuán)??????????公告編號：臨2023-006

上海愛建集團(tuán)股份有限公司關(guān)于認(rèn)購柘中君信（上海）產(chǎn)業(yè)升級與科技創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）份額暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展公告

一、對外投資暨關(guān)聯(lián)交易基本情況

為進(jìn)一步打造綜合性金融平臺，加強(qiáng)股權(quán)投資領(lǐng)域布局，提升公司整體價(jià)值，借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)優(yōu)勢擴(kuò)展投資能力，獲取投資收益，同時(shí)持續(xù)深化管理團(tuán)隊(duì)的長期激勵(lì)約束機(jī)制，經(jīng)上海愛建集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“愛建集團(tuán)”、“公司”或“本公司”）2022年9月7日召開的九屆3次董事會議審議通過，公司與愛建集團(tuán)管理團(tuán)隊(duì)分別以自有資金出資認(rèn)購柘中君信（上海）產(chǎn)業(yè)升級與科技創(chuàng)新股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（正式名稱以工商登記為準(zhǔn)，以下簡稱“柘中君信基金”或“本合伙企業(yè)”）相關(guān)份額，其中愛建集團(tuán)擬認(rèn)購柘中君信基金有限合伙（LP）份額3億元人民幣，管理團(tuán)隊(duì)擬通過設(shè)立信托計(jì)劃或其它監(jiān)管認(rèn)可的方式同時(shí)跟投認(rèn)購柘中君信基金有限合伙（LP）份額4350萬元人民幣，合計(jì)3.435億元人民幣，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見。

后續(xù)相關(guān)合作各方已完成《柘中君信（上海）產(chǎn)業(yè)升級與科技創(chuàng)新股權(quán)投資

合伙企業(yè)（有限合伙）之合伙協(xié)議》的簽署。（以上情況詳見公司分別于2022年9月8日、2022年10月28日對外披露的臨2022-038號公告、臨2022-044號公告）

二、對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展情況

公司近日接到管理人通知，柘中君信基金已按預(yù)定計(jì)劃完成首期募集工作，并在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成私募投資基金備案手續(xù)，備案信息如下：

基金名稱：柘中君信（上海）私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）

管理人名稱：君信（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司

托管人名稱：平安銀行股份有限公司

備案日期：2023年01月20日

備案編碼：SZF329

公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，對基金的后續(xù)進(jìn)展情況分階段及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海愛建集團(tuán)股份有限公司