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每日熱訊!中原高速公司60億元債務(wù)融資獲注冊有助于持續(xù)改善公司流動性

2022-11-07 08:12:15 來源：證券日報

本報記者張文娟

11月5日，中原高速發(fā)布公告稱，公司于近日收到中國銀行間市場交易商協(xié)會出具的《接受注冊通知書》，接受公司超短期融資券注冊，規(guī)模30億元，由中國銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)席主承銷；接受公司20億元、10億元中期票據(jù)注冊，分別由華夏銀行和中國銀行聯(lián)席主承銷、由招商銀行和中國工商銀行聯(lián)席主承銷。

據(jù)中原高速在此前（7月1日）披露的發(fā)行公告，兩項債券發(fā)行所募集資金擬用于補充流動資金、償還有息債務(wù)、項目建設(shè)等其他符合規(guī)定的用途。

(資料圖)

關(guān)于債券發(fā)行對公司的影響，中原高速表示，本次注冊發(fā)行永續(xù)中票有助于增加公司資金流動性，促進公司經(jīng)營發(fā)展；注冊發(fā)行超短期融資券則有利于拓寬公司融資渠道，降低融資成本，推進融資工具儲備工作。

中原高速主營業(yè)務(wù)為經(jīng)營性收費公路的投資、建設(shè)、運營管理等。今年以來，因局部城市疫情，疊加政策性免收費措施等因素影響，收費公路行業(yè)經(jīng)營和現(xiàn)金流受到一定沖擊。為持續(xù)性改善流動性壓力，中原高速一方面按照降本增效的工作思路增收節(jié)支，一方面積極推進債券發(fā)行。

公開資料顯示，除上述債券發(fā)行獲準注冊外，今年以來，中原高速已分別完成兩期中期票據(jù)和兩期超短期融資券發(fā)行。其中中期票據(jù)方面，4月14日公司完成2022年度第一期10億元中期票據(jù)發(fā)行；7月26日完成第二期發(fā)行工作，發(fā)行規(guī)模12億元。兩期票據(jù)票面利率分別為3.38%、3.09%，創(chuàng)下今年以來全國交通類企業(yè)及省內(nèi)省屬國企永續(xù)債發(fā)行利率新低。

超短期融資券方面，今年1月27日、4月7日，中原高速先后完成2022年度第一期和第二期超短期融資券發(fā)行，實際發(fā)行總額分別為5億元、8億元，發(fā)行利率分別為2.29%、2.27%。

公瑾企業(yè)管理咨詢有限公司合伙人曹炎炎在接受《證券日報》記者采訪時表示：“中原高速能夠獲得專業(yè)機構(gòu)的認可，成功獲得60億元規(guī)模的中期票據(jù)和超短融資券注冊額度，除有助于公司持續(xù)改善流動性，維持企業(yè)穩(wěn)健運營外，也表明公司目前的經(jīng)營狀況良好。”

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至今年10月末，A股21家高速公路上市公司已成功發(fā)行中期票據(jù)12筆，合計發(fā)行規(guī)模達到114.5億元。

中國投融資網(wǎng)交通行業(yè)分析師趙文鐘表示：“今年以來，針對高速公路行業(yè)推出融資支持措施，進一步釋放了政策信號，業(yè)內(nèi)企業(yè)的合理融資需求將繼續(xù)得到滿足，加之相關(guān)企業(yè)的降本增效措施普遍展開，多方面影響下，高速公路企業(yè)的流動性將進一步改善。”

深圳方略產(chǎn)業(yè)咨詢有限公司合伙人方中偉分析稱：“從國際對比和發(fā)展規(guī)律判斷，特別是從加快建設(shè)交通強國的更高要求來看，未來我國公路網(wǎng)仍需要保持穩(wěn)定適度的超前發(fā)展。在此背景下，考慮到公路交通領(lǐng)域投資大的特點，未來其融資規(guī)模，尤其是以綠色金融、資產(chǎn)證券化和REITs為代表的新型融資方式的融資規(guī)模將保持穩(wěn)步增長。”

標簽：中原高速中期票據(jù) 短期融資券債券發(fā)行中國銀行