1259只私募基金成立以來收益率低于-20% 745只臨近清盤線
本報記者 王 寧
在私募業管理規模即將邁上20萬億元關口之際，私募基金的賺錢能力卻有所下降。今年以來，多數私募旗下相關產品出現了較大回撤。其中，多家頭部私募也難以獨善其身。《證券日報》記者根據第三方最新數據統計，截至目前，全市場有1259只私募產品自成立以來的收益率低于-20%。其中，有745只產品收益保持在-20%至-30%之間，臨近清盤線，另有514只產品收益率低于-30%。
在百億元級私募陣營中，年內收益為正的私募數量僅有11家，占比勉強超一成，與之相對應的是，有超過83家百億元級私募年內收益為負。同時，年內合計清盤基金有9只，其中8只屬于提前清盤。
一方面是百億元級私募陣營不斷擴容，全市場管理規模也在同步提升；另一方面則是私募管理人的主動賺錢能力在下降。多位受訪者告訴《證券日報》記者，年內私募賺錢能力下滑的主因在于A股市場出現較大波動，投資分歧加大，資金博弈加劇，投資機會不夠明顯。不過，目前已進行了倉位的調整，且對板塊進行了重新布局，全年的投資基礎已經具備。
有產品
未設清盤線
今年以來，A股市場波動較大，私募基金整體收益出現了不同程度地回撤。
多位百億元級私募相關人士告訴《證券日報》記者，私募基金成立以來的收益率能夠低于-30%，基本可以確定該類產品在成立之初便未設立清盤線，由此才可能出現較大回撤。
一位不愿具名的百億元級私募人士向記者介紹，此前私募基金設立均有清盤線的明確要求，在與客戶簽訂的合同條款上有明確要求，但投資者的需求往往是多元化的。部分追求高收益、需求彈性較大的投資者對私募基金產品不存在清盤線的要求，更有甚者明確要求不設置清盤線。
記者據此向多家百億元級私募及量化策略私募管理人進行了求證，他們普遍表示，該類現象屬實，且未有設置清盤線的私募基金并不會輕易出現被動清盤的尷尬局面。
“從近1260只私募基金成立以來的收益情況來看，保持在-20%至-30%之間的產品，可以判定為臨近清盤紅線，但低于-30%的產品則可以判定為未設置清盤線。”深圳某私募人士告訴《證券日報》記者。
值得一提的是，在514只收益率低于-30%的產品中，有128只產品收益率低于-50%，排名靠后的多只產品收益率甚至在-80%、-90%以下。
百億元級私募
年內平均收益為負
中國基金業協會最新公布的數據顯示，中國私募業管理規模為19.76萬億元，距離20萬億元關口僅一步之遙。根據私募排排網最新數據，目前躋身百億元級陣營的證券私募數量為113家，有業績展示的為94家。
從管理規模和頭部私募數量的擴容可以看到，私募業正處于快速發展時期。
進入2022年，私募基金的賺錢能力有所下降，尤其是百億元級私募的賺錢能力，更是出現了歷史最低水平。私募排排網最新數據顯示，今年1月份，包括旌安投資、展弘投資、遠信投資、望正資產、華軟新動力等新晉成為百億元級私募。有業績展示的94家私募年內平均收益為-4.32%，業績為正的百億元級私募僅為11家，占比僅為11%，只有少數派投資、千象資產、橋水(中國)投資、寬遠資產、黑翼資產、合晟資產等實現正收益，高達89%的百億元級私募出現虧損。其中，有35家百億元級私募跌幅超過了5%、7家百億元級私募跌幅超過了10%，最大跌幅接近15%。從策略分類來看，年內收益居前的百億元級私募多以債券和期貨策略為主，少數派作為僅有的股票多頭代表，年內收益率以4.59%排名首位。
壁虎資本基金經理陳雯告訴《證券日報》記者，年內A股市場出現了較大程度回調，主要原因在于海外市場風險傳導，預期美國加息與縮表短期內均會對股市形成負面影響，從而導致A股市場分歧加大，資金博弈加劇；此前賽道股抱團資金開始瓦解，新主線市場尚未達成一致，尤其是去年有超額收益的板塊輪流領跌。
鴻道投資基金經理鄭偉向記者表示，今年以來A股出現較大幅度下跌，一方面在于市場預期美聯儲加息升溫，全球流動性收縮帶來新興市場調整壓力；另一方面則是近幾年成長股漲幅過高，賽道投資比較擁擠。此外，居民儲蓄搬家力度有所下降，機構新增資金不足。
年內百億元級私募
清盤9只產品
雖然年內A股市場有所波動，私募賺錢能力下降，但頭部私募對于未來的投資機會仍比較期待。多位私募人士向記者表示，目前已進行了倉位調整，重新審視相關板塊和個股的估值，積極把握新的賽道和投資機會。
“短期來看，A股市場風險偏好仍較低，資金會流向低估值板塊。”陳雯表示，今年A股行情不會是去年的重復，股價將會回歸基本面。重點關注既擴大短期需求，又增強動能的新基建方向，尤其是“雙碳”戰略下的以特高壓為代表的新電網改造、與產業升級密切相關的數字經濟。“我們目前已控制倉位，重視標的估值，尋找基本面向好、有業績支撐的標的，并耐心等待市場情緒修復和反轉。”
“成長股經過短期快速回調出清后，真正有長期成長空間的軍工、新能源、半導體、信創等可能有較大的反彈機會，未來將布局結構更加均衡的板塊。對于倉位控制，前期已經有所調整，目前投資情緒轉向樂觀。”鄭偉表示，未來看好穩增長給資本市場帶來的機會。例如，流動性相對寬松的基建、新能源板塊。
今年以來，百億元級私募已發行基金數量達292只，清盤基金有9只。其中，8只屬于提前清盤。在公募基金開啟“瘋狂自購”模式同時，私募也不甘落后。據私募排排網不完全統計，1月份有8家百億元級私募和2家中型私募進行了自購，金額合計超過了10億元。
除自購產品外，私募在備案、打新和定增等活動上也不放松，為備戰虎年行情打下了良好基礎。相關數據顯示，證券類私募管理人1月份共參與打新獲配54338次，投入資金43.59億元，參與定增獲配68次，投入資金21.07億元；打新和定增合計投入資金超過64億元。(證券日報)
標簽： 成立以來
推薦
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
蘋果iPhone14ProMax模組滿血狀態 像素首次提升至4800萬
今天，業內人士@酸數碼表示，今年的iPhone 14 Pro Max也是大底Sensor，模組滿血狀態，到時候可以看看...
來源： -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
財富更多》
-
性價比最高的驍龍870平板 realmePad本月發布
今天，博主@數碼閑聊站爆料，realme Pa...
-
市場監管總局：公布2022年國家計量比對項目 涉及食品安全、生物制藥等領域
市場監管總局：公布2022年國家計量比對...
-
調動更多金融“活水” 紓困滋養小微企業發展
調動更多金融“活水”紓困滋養小微企業...
-
網絡市場監管與服務示范區創建辦法實施 助力網絡經濟發展
網絡市場監管與服務示范區創建辦法實施...
-
市場監管總局：網絡市場監管與服務示范區創建管理辦法發布實施
市場監管總局：網絡市場監管與服務示范...
動態更多》
熱點
- 小米12SUltra將搭載徠卡專業光學鏡頭 透光率高達93%
- 小米12S主攝升級為索尼IMX707 擁有1.28英寸超大底
- 小米12SUltra主攝將采用定制 索尼IMX989定制傳感器
- 三星新機可拆卸電池設計曝光 搭載驍龍778G處理器
- 小米12Lite官方渲染圖曝光 中置挖孔直屏和直角邊框設計
- 聯想拯救者新款筆記本即將發布 升級壓感鍵盤帶來更好的游戲體驗
- 微信又出新功能 可以快速識別圖片上文字信息
- 華碩ROG將發布新款散熱背夾 后殼采用半透明拼接設計
- 新日全鋁鋰電自行車發布 號稱采用人體工學騎行姿態優化
- 小米筆記本Pro2022官宣 屏幕面板采用新一代E4自發光材料
- 小米12SUltra主攝將采用定制 索尼IMX989定制傳感器
- 環球今亮點！俄油供銷兩旺！埃及意外躍升為沙特主要燃油供應國
- 三星新機可拆卸電池設計曝光 搭載驍龍778G處理器
- 小米12Lite官方渲染圖曝光 中置挖孔直屏和直角邊框設計
- ROG幻16翻轉本正式開售 秒殺到手價18999元
- 小米筆記本Pro2022海報曝光 纖薄機身工藝新突破
- 首周立減20 黑鯊冰封制冷背夾3專業版正式發布
- 黑鯊新機參數曝光 首批搭載驍龍8+處理器性能提升10%
- 中期改款奧迪A6L實車亮相 外觀內飾升級有望近期上市
- 當前消息！空頭又有新目標？穩定幣“一哥”USDT被對沖基金們盯上了！
- 全球今亮點！專家暗示消費者對美元失去信心，看好黃金長期前景
- 全球消息！Shopify以10-1進行拆股后 股價跌逾6%
- 每日速看!美銀美林看空歐元下半年走勢，背后有何原因？
- 當前熱文：俄油價格上限不管用？分析師預計油價飆升至200美元 白宮沙盤模擬
- 看熱訊：6月30日財經數據和大事件前瞻
- 焦點消息！德國股市收低；截至收盤DAX 30下跌1.73%
- 天天熱門:埃克森美孚(XOM.US)法國一煉油廠發生罷工!煉油產能占全法10%
- 天天最資訊丨傳Nexstar Media Group(NXST.US)即將收購CW Network多數控股權
- 當前熱門：美最高法院大法官布雷耶將于30日退休 繼任者為拜登提名的杰克遜
- 環球速看：巴西股市收低；截至收盤巴西IBOVESPA股指下跌0.96%
- 【全球速看料】美國股市漲跌不一；截至收盤道瓊斯工業平均指數上漲0.27%
- 環球精選！加拿大股市收低；截至收盤加拿大多倫多S&P/TSX 綜合指數下跌0.75%
- 環球今亮點！巴菲特重倉的食品巨頭與連鎖超市鬧掰：不讓漲價？下架！
- 悠長暑假“神獸”出籠？家長請備好這件“神器”
- 大額存單一個月和六個月哪個合適呢 大額存單提前支取利息怎么算
- 定期存款五萬元是大額存款嗎 定期存款可以提前取出來嗎
- 農村養老保險要怎么去交？農村養老保險檔次有幾檔
- 大額存單到期后會自動轉為活期嗎？大額存單多少起存？
- 建設銀行大額存單可以存在存折上嗎 建行電子回單在哪里找
- 大額存單會被銀行內部人員盜取嗎 大額存單到期后會自動轉存嗎
- 電腦沒聲音該怎么恢復呢 電腦聲音小怎么調大點
- 電腦每次開機都彈出廣告怎么刪除 電腦廣告彈窗太多怎么徹底關閉
- 電腦啟動文件夾消失該怎么解決 電腦啟動文件夾無權限怎么辦
- 電腦桌面一刷新就閃屏該怎么解決呢
- 電腦發熱嗡嗡響是怎么回事呢 電腦發熱嚴重會不會燒壞
- 筆記本鍵盤失靈怎么辦 筆記本鍵盤進水該怎么處理呢？
- 電腦有信號卻不能上網怎么回事？顯示器顯示信號無輸入怎么辦
- 電腦無法關機該怎么辦呢 電腦無法關機怎么解決
- 電腦玩游戲卡頓的原因是什么呢 電腦玩游戲碼總是錯誤怎么辦
- 電腦老死機是怎么回事呢 電腦經常死機是什么原因呢
- 電腦藍屏自動重啟怎么解決呢 電腦藍屏重啟后顯示器沒反應
- 電腦讀卡器無法讀取怎么辦？電腦讀卡器插上去沒反應怎么辦
- 搜狗輸入法狀態欄不見怎么解決 搜狗輸入法怎么打字生成表情包
- 電腦經常藍屏是什么原因呢 Windows安全模式無法進入怎么解決
- 電腦自動開啟故障是什么原因 電腦出現節能模式怎么辦
- 屏幕兩邊出現黑屏是怎么回事呢 屏幕黑屏打不開怎么辦
- 電腦看視頻時突然黑屏是怎么回事 電腦黑屏卻開著機是怎么回事呢
- 電腦開機快關機慢是什么回事呢 電腦開機慢連不上網絡怎么辦
- 電腦無法關機的原因是什么呢 電腦關機鍵點了沒反應怎么辦
- 筆記本藍牙在哪打開呢 筆記本藍牙連接不上怎么回事
- c盤不能分區和系統盤有關系嗎 硬盤分區后可以合并嗎
- 驅動更新失敗問題該怎么解決呢 驅動更新失敗是什么原因呢
- 電腦出現假死該怎么辦呢 電腦假死機按什么鍵恢復
- 主板電源線該怎么解決呢 主板電源接口是幾針呢？
- 移動硬盤退不出來該怎么辦呢 移動硬盤一直插在電腦上會壞嗎
- 電腦usb無法識別該怎么辦呢 電腦沒有聲音了怎么恢復
- u盤提示無法識別的原因是什么 u盤文件刪除如何恢復
- 電腦故障應急該怎么處理呢 電腦故障問題有哪些呢？
- 筆記電腦超頻是什么？筆記本超頻損害大嗎？筆記本超頻是什么意思？
- 網絡不穩定的常見原因有哪些呢 網絡不穩定跟路由器有關系嗎
- 鼠標右鍵失靈該怎么辦呢 鼠標右鍵不好使了怎么辦
- 藍牙搜索不到設備該怎么解決呢 藍牙搜索不到音響設備怎么辦
- 解決電腦藍屏的技巧有哪些呢 電腦藍屏修復按哪個鍵
- 電腦開機沒反應該怎么解決呢 電腦按開機鍵沒反應該怎么辦
- 電腦打字很慢的原因是什么 電腦打字慢怎么提高速度
- 電腦不停地重啟是怎么回事呢 電腦不停地重啟怎么辦
- 系統文件損壞該怎么解決呢？系統文件誤刪了怎么修復？
- 電腦提示無法訪問光驅怎么辦呢 光驅彈不出來怎么辦呢
- 鼠標有時候連點是怎么回事呢 鼠標連點器哪個最好用
- lnk格式文件該如何刪除呢 lnk是什么格式文件
- 電腦自動注銷該怎么解決呢 電腦自動注銷關機是怎么回事
- 電腦常見的幾種故障都有哪些呢 電腦故障的診斷原則是什么
- 機箱風扇接主板還是電源 機箱風扇有必要裝嗎
- 電腦CPU溫度過高經常死機 電腦cpu負載過高怎么解決
- 電腦運行越來越慢怎么辦 電腦運行內存怎么擴大
- 電腦exe文件打不開怎么辦 exe文件怎么轉換格式
- 光標亂跑的原因是怎么？光標亂跑怎么辦？光標不能移動怎么辦？
- 出海IT企服品牌OgCloud獲數千萬A輪融資，引領跨境SaaS平臺創新
- 英格威推出X26電動自行車 專為城市和越野旅行設計
- 尼爾機械紀元年度版10月6日登陸Switch平臺 和前作幾乎沒有關聯
- 聯想ThinkBook預熱兩款筆記本新品 32GB大內存即將發布
- 小米徠卡旗艦即將發布 支持8K電影大師徠卡視頻濾鏡
- 逆水寒將推出全新渲染技術 游戲即將迎來全面畫質升級
- 蘋果正在準備iPadmini新版 新機型配置大幅升級
- 蘋果手機再添新成員 iPhone14系列將獨享息屏顯示功能
- 育碧全境封鎖2國服首測即將上線 配置要求大量信息
- HTC發布元宇宙手機 搭載高通驍龍695處理器
- 蘋果或將推出iPhone14Plus 只有Pro版升級至A16處理器
- 聯想拯救者新款筆記本即將發布 升級壓感鍵盤帶來更好的游戲體驗
- 微信又出新功能 可以快速識別圖片上文字信息
- 華碩ROG將發布新款散熱背夾 后殼采用半透明拼接設計
- 新日全鋁鋰電自行車發布 號稱采用人體工學騎行姿態優化
- 天天快消息！專家預測歐銀7月加息50基點，債券收益率討論影響歐元前景
- 小米筆記本Pro2022官宣 屏幕面板采用新一代E4自發光材料
- 【世界聚看點】高盛：布倫特油價可能升至每桶140美元
- 熱消息：港股異動：蔚來汽車股價下挫6%，遭海外機構做空
- 小米12S系列外觀首度公布 搭配金色邊框整機氣質非常獨特
- 奇瑞捷途全新硬派越野車內飾設計圖曝光 和路虎衛士有不少相似之處
- 時隔5年回歸 蘋果全新6.7寸大屏手機可能名為iPhone14Plus
- 小米12S系列官方預熱海報泄密 可能采用黑色陶瓷機身+金色鏡頭的設計
- 小米12S系列官宣 與徠卡達成全球影像戰略合作
- 速遞！推進裁員計劃！特斯拉“炒了”加州自動駕駛團隊近200人
- 【環球速看料】中金公司首席信息官程龍：讓敏捷組織成為數字化轉型的生命體，改變業務與技術兩張皮，破局立足五個“轉”
- 世界今頭條！券商“賺錢能力”指標排行：華福ROE排名第一成黑馬，中信提升16位到第七，東財、建投、中金排名居前
- 全球快消息！谷歌商務總裁Bill Ready接任Pinterest(PINS.US)CEO
- 焦點熱議:埃克森美孚(XOM.US)及帝國石油(IMO.US)以19億加元出售XTO Energy Canada
- 天天即時看！巴菲特再次加倉西方石油 將持股比例提升至16.4%
- 天天看點：主要產油國或達產能上限，API庫存大降300萬桶，油價連漲三天
- 焦點精選！海外做空機構指責蔚來搞“會計游戲” 公司股價波動有限
- 深入了解復星集團郭廣昌于湖畔大學的授課，感觸匪淺
- 電腦用戶賬戶密碼該怎么修改呢 電腦用戶刪除了怎么恢復
- 電腦用久了會變卡該怎么辦呢 電腦藍屏該怎么修復呢
- 電腦用VR配置要求高嗎 vr眼鏡看小電影效果好么
- 強制關閉電腦對電腦有什么影響嗎 電腦強制關機危害究竟有多大
- 游戲垂直同步是什么意思 游戲垂直同步對幀數影響是什么
- 電腦自動關機快捷方式怎么設置呢 電腦自動關機是什么原因
- 百度百科編輯的時候需要注意什么呢 百度百科要怎么創建詞條呢
- 虛擬現實與元宇宙的關系是什么呢 虛擬現實技術的三大特征是什么
- 網站優化都包含哪些呢 網站優化主要工作是什么呢
- win7系統減少電腦內存占用率有什么方法嗎 win7系統密碼忘了怎么解除呢
- Win10系統怎么開啟夜燈模式呢 win10系統更新怎么關閉呢
- Windows10驅動無法使用是怎么回事 win10的無線網絡設置在哪里
- win7系統刪除木馬病毒文件的方法是什么呢 win7系統的設置功能在哪
- 電腦屏幕怎么設置亮度保護眼睛呢 電腦屏幕閃爍不停是怎么回事呢
- 臺式電腦一天能用幾度電呢 臺式電腦怎么連wifi