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這家從山東遷來湖北的上市公司，開啟了自救模式

2021-10-21 18:02:53 來源：支點財經(jīng)

支點財經(jīng)記者林楠

深陷債務泥潭的*ST凱瑞（凱瑞德控股股份有限公司，以下簡稱“凱瑞德”，002072.SZ）開啟了“自救”模式。

日前，凱瑞德發(fā)布公告稱，公司已于10月14日向湖北省荊門市中級法院（以下簡稱“荊門中院”或“法院”）申請對公司進行預重整，荊門中院已決定對公司啟動預重整。此前，已有債權人向荊門中院申請對凱瑞德進行重整。

上市15年，這家注冊地和辦公地去年遷至湖北荊門的企業(yè)，因何走到了如今的局面？與荊門市政府的戰(zhàn)略合作能否令公司重現(xiàn)生機？

啟動預重整背后

債權人向荊門中院申請對凱瑞德進行重整是在去年12月。彼時，凱瑞德表示，重整程序不同于破產(chǎn)清算程序，重整程序是以挽救債務人、保留債務人法人主體資格和恢復持續(xù)盈利能力為目標，通過對債務人資產(chǎn)負債進行重新調整、經(jīng)營管理進行重新安排，使企業(yè)擺脫債務危機和經(jīng)營困境，獲得重生的司法程序。

上海漢聯(lián)律師事務所合伙人宋一欣律師在接受支點財經(jīng)記者采訪時也表示，上市公司出現(xiàn)財務困難采取重整已成為趨勢，這是合法手段的運用。

凱瑞德稱，為加快公司重整工作進度，提高重整成功率，公司向法院申請對公司進行預重整。在預重整期間，管理人、債權人、債務人、出資人等利害關系人，可就重整事項進行溝通談判，從而為后續(xù)重整工作贏得更多時間，以增加重整成功率。

“目前，我們正在推進債權人申報債權工作，并與管理人、債權人等進行溝通。”10月21日，凱瑞德相關負責人在接受支點財經(jīng)記者采訪時說。

根據(jù)凱瑞德的說法，如果法院正式受理對公司的重整申請，且公司順利實施重整并執(zhí)行完畢重整計劃，將有利于改善公司資產(chǎn)負債狀況及經(jīng)營狀況，推動公司回歸可持續(xù)發(fā)展軌道；如果不能順利實施，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風險。被宣告破產(chǎn)，意味著公司股票將面臨被終止上市。

被終止上市的風險，還存在于凱瑞德的業(yè)績中。因2020年末凈資產(chǎn)為負、凈利潤為負且營業(yè)收入低于1億元，自今年2月2日起，凱瑞德股票交易被實施退市風險警示。同時，因違規(guī)提供擔保、最近三個會計年度經(jīng)審計扣非凈利潤均為負，且2020年年度審計報告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性，凱瑞德股票交易還被實施其他風險警示。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，股票交易被實施退市風險警示后，首個會計年度出現(xiàn)以下情形之一的，將決定終止其股票上市交易：

經(jīng)審計的凈利潤為負值且營業(yè)收入低于1億元，或追溯重述后最近一個會計年度凈利潤為負值且營業(yè)收入低于1億元；

經(jīng)審計的期末凈資產(chǎn)為負值，或追溯重述后最近一個會計年度期末凈資產(chǎn)為負值；

財務會計報告被出具保留意見、無法表示意見或者否定意見的審計報告；

未在法定期限內披露過半數(shù)董事保證真實、準確、完整的年度報告；

雖符合相關規(guī)定條件，但未在規(guī)定期限內向本所申請撤銷退市風險警示；

因不符合相關規(guī)定條件，其撤銷退市風險警示申請未被本所審核同意。

凱瑞德發(fā)布的今年半年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1432.82萬元，歸屬凈利潤虧損296.56萬元，扣非凈利潤虧損185.75萬元，凈資產(chǎn)為-1.77億元。

數(shù)據(jù)來源：支點財經(jīng)根據(jù)Wind數(shù)據(jù)整理

轉型路上“命運多舛”

凱瑞德于2000年在山東德州由山東德棉集團有限公司（以下簡稱“德棉集團”）等發(fā)起成立，前身是德棉股份，原主營業(yè)務為紡織業(yè)務，2006年在深交所上市。上市當年，實現(xiàn)營業(yè)收入9.52億元，歸屬凈利潤0.27億元，扣非凈利潤0.25億元。然而，此后凱瑞德業(yè)績一路下滑并出現(xiàn)虧損，并多次“戴帽摘帽”。2011年，其原控股股東德棉集團將持有的相應股權轉讓給浙江第五季實業(yè)有限公司（以下簡稱“第五季實業(yè)”），公司實際控制人因此變更為吳聯(lián)模。

在第五季實業(yè)和吳聯(lián)模的帶領下，公司開啟轉型步伐。2016年，凱瑞德將虧損嚴重的紡織資產(chǎn)，以8.19億元的交易對價出售給德棉集團。同時，出資2.49億元完成對北京屹立由數(shù)據(jù)有限公司（以下簡稱“屹立由數(shù)據(jù)”）100%股權收購，并由此產(chǎn)生1.98億元商譽。

屹立由數(shù)據(jù)主要向客戶提供互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬優(yōu)化服務和互聯(lián)網(wǎng)應用加速服務，主要客戶包括中國移動及中國鐵通的省級和地市級分公司、廣電網(wǎng)絡的省級及地市級企業(yè)，以及網(wǎng)絡游戲運營商、網(wǎng)絡視頻運營商等。自此，凱瑞德的主營業(yè)務由紡織業(yè)務變更為互聯(lián)網(wǎng)相關業(yè)務。

根據(jù)規(guī)劃，凱瑞德計劃在互聯(lián)網(wǎng)加速服務業(yè)務基礎上進行業(yè)務拓展和產(chǎn)業(yè)延伸，擬成立互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務平臺公司，搭建泛娛樂產(chǎn)品、電商產(chǎn)品和金融產(chǎn)品聯(lián)運平臺。

想象很豐滿，現(xiàn)實很骨感。轉型當年，吳聯(lián)模因涉嫌違反證券法律法規(guī)，被證監(jiān)會立案調查。

此后，屹立由數(shù)據(jù)的業(yè)績也是急轉直下，2018年僅實現(xiàn)營業(yè)收入1633.55萬元，凈利潤虧損708.07萬元，同比大幅下降。其間，凱瑞德對收購屹立由數(shù)據(jù)產(chǎn)生的1.98億元商譽全部計提，當年公司也因此虧損2.5億元。截至當年末，凱瑞德出售紡織資產(chǎn)的交易對價，也還有近3億元未收回。

數(shù)據(jù)來源：支點財經(jīng)根據(jù)凱瑞德半年報及年報整理

張培峰是吳聯(lián)模的接替者。通過二級市場合計購入凱瑞德5.19%股票，并與其他股東簽署一致行動協(xié)議，成為凱瑞德實際控制人。不過張培峰隨即經(jīng)歷了與吳聯(lián)模類似的命運。

2018年，張培峰被證監(jiān)會立案調查，并因涉嫌操縱證券市場案被公安機關執(zhí)行指定居所監(jiān)視居住。隨后，他與凱瑞德其他股東簽署的一致行動協(xié)議到期自動解除。自此，凱瑞德沒有控股股東和實際控制人。

張培峰的下一任是王健。通過多次增持，目前，王健及其一致行動人合計持有凱瑞德13.11%股份，是其第一大股東。但凱瑞德仍不存在實際控制人、控股股東。

在王健的帶領下，凱瑞德又經(jīng)歷了兩次轉型。先是2019年將公司主營業(yè)務變更為煤炭貿易業(yè)務，后于2020年在該業(yè)務基礎上新增了房屋租賃業(yè)務。但受債務繁重、資金不足等影響，這兩項業(yè)務規(guī)模均較小，對業(yè)績帶動作用并不大。

南遷荊門迎來最后機遇

對此，王健并不甘心，擬通過與地方政府合作再次尋求戰(zhàn)略轉型。

2020年6月，凱瑞德與荊門市人民政府（以下簡稱“荊門市政府”）簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同推進荊門市大健康產(chǎn)業(yè)升級、推動公司戰(zhàn)略轉型。

具體合作內容主要包括：

荊門市政府支持凱瑞德與荊門當?shù)貎?yōu)質綠色健康食品企業(yè)，以及其他相關企業(yè)開展深度合作。在符合國家相關法律法規(guī)和湖北省、荊門市對上市公司支持具體政策框架下，給予凱瑞德財稅、用地、產(chǎn)業(yè)基金等多方面政策支持。雙方在荊門當?shù)睾献鹘ㄔO大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)項目，共同打造荊門市保健型、休閑型食品特色的數(shù)字化、專業(yè)化食品產(chǎn)業(yè)園。

荊門市政府支持凱瑞德后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，按照有關法律法規(guī)，積極協(xié)調銀行業(yè)金融機構給予凱瑞德融資方面的全方位支持。在充分尊重凱瑞德意愿的基礎上，協(xié)調地方國有資本平臺投資入股，成為深度融合的戰(zhàn)略合作伙伴。安排荊門市地方金融工作局代表市委、市政府與凱瑞德成立聯(lián)合工作組，配合凱瑞德完成遷址、項目并購、資金募集、產(chǎn)業(yè)投資等項目落地的具體事宜。

同年7月，凱瑞德注冊地由山東德州變更為湖北荊門，正式成為湖北上市公司。次月，辦公地址從北京朝陽區(qū)變更為荊門高新區(qū)。

在今年發(fā)布的半年報中，凱瑞德表示針對現(xiàn)存?zhèn)鶆眨灸壳罢谂浜蟼鶛嗳恕⒄块T以及監(jiān)管部門積極推進公司的司法重整事項，以促使最大程度地消除債務危機、擺脫經(jīng)營困境、恢復再融資能力及上市公司的平臺優(yōu)勢。

如今，凱瑞德已啟動預重整，能否起死回生尚難確定。支點財經(jīng)記者將持續(xù)關注。

（實習生沈冠伶參與采寫）

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